Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прикладные ДНК Науки, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -11 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -10 | -10 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -8 | -11 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 12,78 | 6,76 | -13,11 | 14,83 | -3,39 | -23,26 | 5,08 | -13,94 | -14,69 | -6,22 | -5,36 | -8,52 | 22,11 | 45,10 | 19,29 | 4,33 | -3,15 | -0,19 | -5,12 | |
| % от денежного потока | -154,17 | 284,24 | -254,94 | -933,86 | 1 086,87 | 866,29 | 133,89 | 139,23 | -103,65 | -75,61 | -110,07 | -99,59 | 85,02 | 86,59 | 120,56 | 4 184,00 | 1 902,50 | -223,74 | -360,81 | 220,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 30,98 | 54,93 | 22,76 | -3,82 | -8,82 | -32,04 | -26,97 | -57,55 | -30,58 | -3,29 | 25,90 | 164,82 | 4,11 | -3,46 | -12,71 | -57,57 | 28,65 | 32,49 | -4,59 | |
| % от денежного потока | -14,72 | 31,51 | -41,01 | -212,24 | 206,91 | 155,64 | 21,30 | 15,39 | -5,65 | -3,36 | -5,04 | -6,06 | 14,98 | 13,01 | 12,05 | 306,05 | 56,60 | -8,84 | -18,93 | 11,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 10 | 21 | 16 | 15 | 14 | 4 | 4 | 18 | 18 | 14 | 14 | -0 | 3 | 14 | 13 | 20 | 18 | 8 | |
| Изменять (%) | -50,92 | 118,46 | -25,35 | -5,48 | -6,39 | -70,27 | 0,00 | 342,99 | 0,00 | -22,57 | -0,00 | -8 596,81 | 362,68 | -2,83 | 47,33 | -10,72 | -57,23 | |||
| % от денежного потока | 268,89 | -215,75 | 395,95 | 1 246,10 | -1 193,77 | -921,94 | -55,20 | -54,62 | 209,31 | 178,96 | 215,11 | 205,66 | 0,40 | -32,62 | -4 390,05 | -1 859,10 | 332,58 | 479,74 | -132,20 | |
| Денежный поток | 7 | -4 | 5 | 1 | -1 | -1 | -7 | -7 | 9 | 10 | 7 | 7 | -7 | -9 | -9 | -0 | -1 | 6 | 4 | -6 |
| Изменять (%) | -161,17 | -219,04 | -76,28 | -198,66 | 21,21 | 396,52 | 1,06 | -215,60 | 16,96 | -35,59 | 4,60 | -207,17 | 19,89 | 4,21 | -96,56 | 129,45 | -923,54 | -38,11 | -255,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
