Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансово-инвестиционная корпорация MidCap Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 137 | 432 | 471 | 395 | 112 | 12 | -3 | -19 | 194 | 211 | 204 | 234 | 189 | 196 | 160 | 88 | 14 | -10 | -150 | -178 |
| Изменять (%) | 214,24 | 9,08 | -16,13 | -71,67 | -89,14 | -122,05 | 622,53 | -1 100,56 | 8,92 | -3,10 | 14,62 | -19,23 | 3,85 | -18,59 | -44,95 | -83,96 | -167,52 | 1 475,87 | 18,30 | |
| % от денежного потока | -2 690,36 | 3 611,52 | 4 299,15 | 13 505,30 | -2 930,50 | -61,60 | 11,14 | 163,15 | 565,58 | 400,55 | 517,56 | 1 588,90 | -1 017,46 | 560,50 | -781,74 | 522,66 | 33,89 | 20,57 | -424,08 | -3 657,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -420 | -460 | -392 | -116 | -31 | -21 | 7 | -159 | -158 | -165 | -219 | -208 | -161 | -180 | -71 | 28 | -37 | 186 | 183 |
| Изменять (%) | 195,03 | 9,38 | -14,78 | -70,50 | -73,05 | -31,50 | -135,16 | -2 223,67 | -0,75 | 4,27 | 33,16 | -5,29 | -22,36 | 11,76 | -60,54 | -138,70 | -233,50 | -604,98 | -1,68 | |
| % от денежного потока | 2 790,93 | -3 517,46 | -4 198,94 | -13 403,04 | 3 028,14 | 158,00 | 88,78 | -63,26 | -465,41 | -300,35 | -417,57 | -1 489,33 | 1 118,26 | -460,54 | 881,74 | -422,54 | 66,11 | 79,33 | 524,10 | 3 756,39 |
| Денежный поток | -5 | 12 | 11 | 3 | -4 | -20 | -24 | -12 | 34 | 53 | 39 | 15 | -19 | 35 | -20 | 17 | 42 | -46 | 35 | 5 |
| Изменять (%) | -334,09 | -8,37 | -73,30 | -230,55 | 416,43 | 21,92 | -50,66 | -388,64 | 53,79 | -25,00 | -62,66 | -226,14 | -288,51 | -158,37 | -182,34 | 147,36 | -211,25 | -176,43 | -86,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
