Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альпы Альпийская Компания, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 273 | 42 636 | 33 296 | 34 304 | 38 045 | 15 413 | 45 497 | 89 173 | 74 695 | 65 817 |
| Изменять (%) | -21,44 | -21,91 | 3,03 | 10,91 | -59,49 | 195,19 | 96,00 | -16,24 | -11,89 | |
| % от денежного потока | 484,19 | 181,20 | 860,81 | -258,72 | -84,09 | -27,72 | 19 036,40 | 226,30 | -2 168,21 | 261,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 475 | -41 165 | -46 048 | -45 507 | -44 996 | -54 205 | -56 057 | -55 095 | -49 098 | -1 683 |
| Изменять (%) | 16,04 | 11,86 | -1,17 | -1,12 | 20,47 | 3,42 | -1,72 | -10,88 | -96,57 | |
| % от денежного потока | -316,49 | -174,95 | -1 190,49 | 343,22 | 99,46 | 97,50 | -23 454,81 | -139,82 | 1 425,20 | -6,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 128 | 14 515 | 8 134 | -13 539 | -31 261 | -742 | 6 842 | -1 808 | -31 810 | -37 299 |
| Изменять (%) | -278,58 | -43,96 | -266,45 | 130,90 | -97,63 | -1 022,10 | -126,43 | 1 659,40 | 17,26 | |
| % от денежного потока | -72,51 | 61,69 | 210,29 | 102,11 | 69,10 | 1,33 | 2 862,76 | -4,59 | 923,37 | -148,21 |
| Денежный поток | 11 209 | 23 530 | 3 868 | -13 259 | -45 242 | -55 595 | 239 | 39 405 | -3 445 | 25 166 |
| Изменять (%) | 109,92 | -83,56 | -442,79 | 241,22 | 22,88 | -100,43 | 16 387,45 | -108,74 | -830,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
