Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апогей Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -18 | -28 | -43 | -56 | -75 | -96 | -111 | -133 | -171 | -188 | -221 |
| Изменять (%) | 58,91 | 51,16 | 29,37 | 34,25 | 28,20 | 15,37 | 20,48 | 28,50 | 9,84 | 17,41 | |
| % от денежного потока | -10,82 | -18,97 | -32,15 | -27,92 | 224,64 | -27,83 | -60,58 | 192,52 | -729,24 | 49,67 | 120,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -234 | -274 | -326 | -474 | -387 | -300 | -236 | -9 | |||
| Изменять (%) | 16,95 | 18,89 | 45,66 | -18,52 | -22,27 | -21,54 | -96,22 | ||||
| % от денежного потока | -117,41 | 823,05 | -94,55 | -259,89 | 558,60 | -1 280,03 | 62,28 | 4,86 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 184 | 179 | 177 | 489 | 315 | 766 | 767 | 451 | 495 | 45 | 47 |
| Изменять (%) | -2,72 | -0,93 | 176,58 | -35,56 | 142,84 | 0,20 | -41,29 | 9,89 | -90,87 | 2,94 | |
| % от денежного потока | 110,82 | 118,97 | 132,15 | 245,32 | -947,69 | 222,38 | 420,47 | -651,12 | 2 109,27 | -11,94 | -25,42 |
| Денежный поток | 166 | 150 | 134 | 199 | -33 | 344 | 183 | -69 | 23 | -379 | -183 |
| Изменять (%) | -9,39 | -10,82 | 48,98 | -116,68 | -1 134,91 | -47,01 | -137,91 | -133,92 | -1 712,67 | -51,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
