Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аполомикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 | -43 | -41 | -39 | -41 | -43 | -45 | -47 | -45 | -43 | -39 | -35 | -32 | -29 |
| Изменять (%) | 21,39 | -4,42 | -4,62 | 4,23 | 4,06 | 5,45 | 5,17 | -4,51 | -4,73 | -9,73 | -10,78 | -8,70 | -9,53 | |
| % от денежного потока | -38,72 | 51,62 | 89,21 | 443,33 | 358,31 | 304,47 | 228,84 | 186,96 | 348,55 | 6 980,45 | -557 207,14 | -5 497,63 | 293,41 | 128,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -39 | -4 | 32 | 30 | 29 | 17 | 5 | 13 | 21 | 24 | 27 | 17 | 6 |
| Изменять (%) | -1 775,27 | -90,61 | -965,08 | -4,08 | -4,26 | -41,44 | -70,77 | 164,85 | 62,24 | 14,02 | 12,29 | -39,06 | -64,11 | |
| % от денежного потока | 2,52 | 46,42 | 7,88 | -355,22 | -264,20 | -206,56 | -86,21 | -19,57 | -101,21 | -3 451,53 | 347 992,86 | 4 321,33 | -153,93 | -26,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 126 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 8 | 17 | 19 | 21 | 15 | 8 | 4 | 0 |
| Изменять (%) | -101,31 | -17,77 | -21,61 | -36,12 | -56,54 | -2 958,16 | 103,50 | 12,06 | 10,76 | -30,91 | -44,74 | -47,11 | -89,08 | |
| % от денежного потока | 136,19 | 1,96 | 2,91 | 11,89 | 5,89 | 2,09 | -42,58 | -67,31 | -147,27 | -3 428,92 | 209 492,86 | 1 280,25 | -39,58 | -2,10 |
| Денежный поток | 92 | -84 | -46 | -9 | -11 | -14 | -20 | -25 | -13 | -1 | 0 | 1 | -11 | -22 |
| Изменять (%) | -191,04 | -44,69 | -80,81 | 28,96 | 22,46 | 40,31 | 28,73 | -48,78 | -95,24 | -101,13 | 8 942,86 | -1 810,66 | 105,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
