Отчет о движении денежных средств (TTM)
Апторум Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -12 | -12 | -10 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 9,85 | -0,85 | -0,86 | -3,22 | -3,33 | 0,54 | 0,54 | -8,41 | -9,19 | -2,92 | -3,01 | -16,70 | -20,05 | -31,80 | -46,62 | -28,85 | -40,54 | |
| % от денежного потока | 1 442,30 | 955,26 | -221,31 | -98,23 | -147,30 | -316,03 | 357,82 | 115,08 | 168,31 | 379,21 | 239,80 | 172,46 | 198,53 | 256,83 | 390,95 | -900,05 | 488,83 | 105,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 2 | 11 | 21 | 19 | 17 | 8 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 11,26 | 518,22 | 83,82 | -10,58 | -11,83 | -52,34 | -109,83 | -208,12 | 192,49 | -44,02 | -78,65 | 56,90 | 36,27 | -40,03 | -66,74 | -26,48 | -36,01 | |
| % от денежного потока | -164,65 | -110,45 | 159,56 | 131,32 | 181,95 | 356,05 | -191,09 | 6,01 | -10,37 | -75,26 | -27,44 | -4,34 | -9,42 | -20,77 | -27,81 | 39,88 | -22,38 | -5,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 12 | 12 | 11 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Изменять (%) | 4,90 | -7,06 | -7,60 | -36,97 | -58,65 | -1,20 | -1,21 | 72,06 | 41,88 | -15,43 | -18,24 | -5,34 | -5,64 | -13,34 | -15,40 | -50,00 | ||
| % от денежного потока | -1 177,64 | -744,80 | 161,75 | 66,91 | 65,35 | 59,98 | -66,73 | -21,09 | -57,94 | -203,95 | -112,36 | -68,12 | -89,11 | -136,06 | -263,15 | 960,17 | -366,45 | |
| Денежный поток | -1 | -2 | 7 | 16 | 10 | 5 | -4 | -13 | -8 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -1 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 65,86 | -527,95 | 123,37 | -35,46 | -54,94 | -188,80 | 212,61 | -37,38 | -59,69 | 53,51 | 34,86 | -27,64 | -38,20 | -55,19 | -123,19 | -231,01 | 176,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
