Отчет о движении денежных средств (TTM)
APAC Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -42 | 4 | -26 | -56 | -110 | -165 | -53 | 59 | 54 | 49 | 73 | 97 | 235 | 374 | 19 | -336 | -525 | -714 |
| Изменять (%) | -109,86 | -736,21 | 115,72 | 96,46 | 49,10 | -67,93 | -211,82 | -8,63 | -9,45 | 49,01 | 32,89 | 143,21 | 58,88 | -94,96 | -1 883,90 | 56,14 | 35,95 | |
| % от денежного потока | 21,57 | -3,04 | 18,73 | 39,13 | -1 496,77 | -103,95 | -56,45 | 205,89 | -119,49 | -41,06 | -1 130,51 | 91,18 | 90,31 | 90,09 | 8,67 | -1 722,87 | 406,23 | 256,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -16 | 8 | 32 | 66 | 101 | -23 | -146 | -71 | 5 | 113 | 221 | 255 | 288 | 320 | 352 | 267 | 181 |
| Изменять (%) | -37,51 | -150,03 | 299,89 | 105,54 | 51,35 | -122,61 | 542,31 | -51,61 | -106,66 | 2 293,87 | 95,82 | 15,32 | 13,28 | 11,07 | 9,96 | -24,31 | -32,12 | |
| % от денежного потока | 13,43 | 12,00 | -5,81 | -22,51 | 900,73 | 63,50 | -24,31 | -509,30 | 156,54 | -3,96 | -1 750,94 | 208,10 | 97,73 | 69,51 | 147,47 | 1 805,54 | -206,37 | -65,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -126 | -126 | -126 | -126 | 44 | 215 | 170 | 125 | -18 | -160 | -202 | -245 | -262 | -278 | -136 | 7 | 132 | 258 |
| Изменять (%) | 0,01 | 0,05 | 0,05 | -135,12 | 384,78 | -20,98 | -26,54 | -114,09 | 809,58 | 26,69 | 21,07 | 6,73 | 6,31 | -51,17 | -104,79 | 1 936,01 | 95,09 | |
| % от денежного потока | 65,45 | 93,62 | 90,63 | 87,83 | 600,48 | 135,59 | 181,45 | 434,73 | 38,92 | 134,33 | 3 144,35 | -231,05 | -100,43 | -67,03 | -62,52 | 33,35 | -102,54 | -93,00 |
| Денежный поток | -193 | -135 | -139 | -144 | 7 | 158 | 94 | 29 | -45 | -119 | -6 | 106 | 261 | 415 | 217 | 20 | -129 | -278 |
| Изменять (%) | -30,08 | 3,34 | 3,23 | -105,14 | 2 046,87 | -40,95 | -69,34 | -257,43 | 163,52 | -94,59 | -1 747,64 | 145,55 | 59,28 | -47,65 | -91,02 | -762,20 | 115,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
