Отчет о движении денежных средств (TTM)
АРБ ИОТ Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 6 | 12 | 40 | 30 | 46 | 63 | 59 | 54 | 67 | 80 | 66 | 57 | 15 | -27 |
| Изменять (%) | 100,36 | 88,58 | 234,96 | -24,43 | 53,10 | 37,01 | -5,93 | -7,76 | 23,85 | 19,26 | -18,47 | -13,50 | -73,38 | -275,68 | |
| % от денежного потока | 206,94 | 260,95 | 265,83 | 204,30 | 149,02 | 308,05 | 593,51 | 818,18 | 1 657,93 | -57 169,59 | -2 284,66 | -524,64 | -264,11 | -61,17 | 95,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -16 | -25 | -121 | -137 | -128 | -124 | -112 | -97 | -75 | -54 | -41 | -29 | -13 | 3 |
| Изменять (%) | -37,47 | 61,91 | 380,07 | 12,49 | -6,34 | -2,73 | -9,68 | -13,61 | -22,32 | -28,73 | -23,12 | -30,07 | -54,65 | -120,53 | |
| % от денежного потока | -1 653,87 | -650,90 | -569,30 | -627,08 | -680,86 | -861,04 | -1 177,75 | -1 558,76 | -2 958,37 | 63 983,96 | 1 528,07 | 330,89 | 134,66 | 53,13 | -9,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 12 | 18 | 101 | 127 | 97 | 72 | 60 | 45 | 5 | -34 | -39 | -50 | -25 | -0 |
| Изменять (%) | -49,68 | 52,45 | 464,71 | 25,22 | -23,45 | -25,48 | -16,93 | -25,30 | -88,24 | -750,42 | 13,42 | 27,25 | -49,87 | -99,47 | |
| % от денежного потока | 1 546,93 | 489,95 | 403,48 | 522,78 | 631,84 | 653,03 | 684,34 | 833,03 | 1 366,96 | -4 475,31 | 975,41 | 311,59 | 230,74 | 100,65 | 0,47 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 4 | 19 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 | -0 | -4 | -12 | -21 | -25 | -28 |
| Изменять (%) | 58,89 | 85,12 | 335,84 | 3,60 | -25,94 | -28,89 | -31,76 | -54,48 | -103,59 | 2 884,21 | 255,05 | 71,83 | 14,93 | 12,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
