Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация АркБест Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 206 | 205 | 270 | 293 | 324 | 290 | 362 | 436 | 471 | 503 | 390 | 315 | 322 | 308 | 359 | 356 | 286 | 257 | 232 |
| Изменять (%) | 12,18 | -0,29 | 31,37 | 8,61 | 10,42 | -10,45 | 25,02 | 20,26 | 8,08 | 6,79 | -22,43 | -19,18 | 2,23 | -4,44 | 16,44 | -0,60 | -19,81 | -10,07 | -9,84 | |
| % от денежного потока | 219,10 | 201,86 | -405,73 | -617,85 | 208,50 | -142,40 | -122,07 | -153,83 | -172,46 | 575,61 | 360,93 | 646,48 | 328,09 | 309,99 | -1 010,93 | 1 267,00 | -352,78 | -212,08 | -260,36 | -230,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 7 | 76 | 64 | -37 | -303 | -312 | -369 | -441 | -261 | -183 | -156 | -43 | -22 | -150 | -139 | -219 | -187 | -139 | -137 |
| Изменять (%) | 54,15 | 914,42 | -15,78 | -158,37 | 714,91 | 2,79 | 18,24 | 19,79 | -40,86 | -30,01 | -14,75 | -72,55 | -49,24 | 589,56 | -6,96 | 57,35 | -14,52 | -25,56 | -1,67 | |
| % от денежного потока | 5,78 | 7,31 | -149,51 | -145,96 | -26,47 | 133,42 | 131,30 | 156,48 | 174,75 | -319,16 | -131,16 | -258,19 | -44,50 | -20,88 | 491,26 | -491,94 | 216,83 | 138,95 | 141,21 | 136,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -105 | -111 | -332 | -377 | -115 | -248 | -215 | -229 | -247 | -128 | -181 | -174 | -176 | -197 | -189 | -191 | -238 | -233 | -216 | -195 |
| Изменять (%) | 6,45 | 197,75 | 13,73 | -69,44 | 114,79 | -12,99 | 6,40 | 7,66 | -48,15 | 41,27 | -3,79 | 1,41 | 11,46 | -3,98 | 1,21 | 24,78 | -2,12 | -7,28 | -9,70 | |
| % от денежного потока | -124,87 | -109,17 | 655,24 | 863,81 | -82,03 | 108,97 | 90,78 | 97,35 | 97,71 | -156,45 | -129,77 | -288,29 | -183,59 | -189,12 | 619,68 | -675,06 | 235,95 | 173,13 | 219,15 | 193,99 |
| Денежный поток | 84 | 102 | -51 | -44 | 141 | -227 | -237 | -236 | -253 | 82 | 139 | 60 | 96 | 104 | -30 | 28 | -101 | -135 | -99 | -101 |
| Изменять (%) | 21,76 | -149,61 | -13,73 | -421,87 | -261,67 | 4,46 | -0,79 | 7,27 | -132,38 | 70,31 | -56,69 | 59,24 | 8,20 | -129,30 | -192,91 | -456,99 | 33,39 | -26,75 | 2,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
