Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ардиден Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 18,45 | -7,22 | -7,78 | 13,67 | 12,03 | 12,77 | 11,32 | 5,61 | 5,31 | 17,06 | 14,57 | -10,23 | -11,39 | -117,95 | 657,17 | 34,63 | 25,72 | |
| % от денежного потока | 185,90 | -123,20 | -339,69 | 322,44 | 257,19 | 221,92 | -92,90 | -43,61 | -33,09 | -27,19 | -33,66 | -40,92 | -85,66 | 228,63 | 75,35 | 148,72 | 105,87 | 90,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 49,95 | 21,96 | 18,00 | -56,64 | -130,63 | -185,65 | 216,75 | -85,76 | -602,08 | 276,36 | 73,43 | -42,82 | -74,89 | -75,44 | -307,10 | -90,73 | -978,99 | |
| % от денежного потока | 432,25 | -362,66 | -1 314,28 | 1 596,31 | 485,69 | -114,59 | -36,43 | -48,67 | -4,98 | 19,51 | 77,65 | 142,88 | 190,52 | -144,08 | 64,99 | -35,08 | -1,72 | 10,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 100,83 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | 299 511 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,57 | -102,29 | -0,00 | -0,00 | -24,00 | -31,58 | -0,00 | -0,00 | |
| % от денежного потока | -530,29 | 595,88 | 1 770,68 | -1 822,52 | -639,44 | -0,00 | 226,69 | 191,20 | 137,37 | 107,19 | 56,03 | -1,36 | -3,18 | 9,57 | -13,35 | -2,38 | -1,26 | -0,86 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -278,73 | -66,35 | -197,16 | 42,51 | 29,83 | -369,39 | 137,12 | 39,19 | 28,15 | -5,43 | -5,75 | -57,12 | -133,20 | -154,46 | 283,63 | 89,14 | 47,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
