Отчет о движении денежных средств (TTM)
АРГО ГРАФИКС Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 348 | 2 591 | 1 533 | 5 959 | 7 996 | 3 365 | 5 771 | 9 676 | 8 094 | 6 458 |
| Изменять (%) | -59,18 | -40,83 | 288,71 | 34,18 | -57,92 | 71,50 | 67,67 | -16,35 | -20,21 | |
| % от денежного потока | 123,45 | 317,91 | 273,75 | 145,70 | 223,60 | -1 346,00 | 152,75 | 139,69 | 190,81 | 158,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 267 | -258 | 363 | -538 | -2 862 | -1 949 | -322 | -935 | -1 789 | -176 |
| Изменять (%) | -196,63 | -240,70 | -248,21 | 431,97 | -31,90 | -83,48 | 190,37 | 91,34 | -90,16 | |
| % от денежного потока | 5,19 | -31,66 | 64,82 | -13,15 | -80,03 | 779,60 | -8,52 | -13,50 | -42,17 | -4,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 470 | -1 444 | -1 335 | -1 366 | -1 737 | -1 846 | -1 727 | -1 871 | -2 105 | -2 256 |
| Изменять (%) | -1,77 | -7,55 | 2,32 | 27,16 | 6,28 | -6,45 | 8,34 | 12,51 | 7,17 | |
| % от денежного потока | -28,59 | -177,18 | -238,39 | -33,40 | -48,57 | 738,40 | -45,71 | -27,01 | -49,62 | -55,43 |
| Денежный поток | 5 142 | 815 | 560 | 4 090 | 3 576 | -250 | 3 778 | 6 927 | 4 242 | 4 070 |
| Изменять (%) | -84,15 | -31,29 | 630,36 | -12,57 | -106,99 | -1 611,20 | 83,35 | -38,76 | -4,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
