Отчет о движении денежных средств (TTM)
Армата Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -18 | -20 | -20 | -21 | -24 | -22 | -25 | -31 | -32 | -47 | -50 | -50 | -47 | -40 | -39 | -38 | -38 | -35 | -32 |
| Изменять (%) | 24,31 | 6,80 | 3,50 | 5,37 | 10,79 | -8,31 | 16,70 | 21,28 | 6,17 | 43,27 | 8,41 | -1,28 | -4,78 | -14,73 | -4,66 | -2,14 | -0,47 | -8,00 | -8,59 | |
| % от денежного потока | -190,99 | -443,88 | 1 690,90 | 897,56 | 558,65 | -3 689,36 | -75,28 | -104,23 | -169,35 | -348,36 | 216,02 | 203,73 | 3 192,44 | 3 022,50 | -323,13 | -281,23 | 526,88 | 839,69 | 131,55 | 142,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -4 | -3 | -5 | -8 | -6 | -8 | -4 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 113,47 | 23,54 | -7,56 | 53,24 | -9,57 | -4,75 | 75,68 | 32,63 | -23,60 | 80,24 | -22,94 | 72,22 | 53,79 | -21,64 | 17,95 | -42,19 | -56,76 | -8,04 | -70,43 | |
| % от денежного потока | -5,02 | -20,02 | 88,21 | 41,82 | 37,86 | -204,07 | -4,33 | -9,02 | -16,02 | -23,71 | 18,50 | 12,40 | 339,04 | 518,42 | -50,93 | -54,84 | 60,69 | 42,02 | 6,58 | 2,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 | 26 | 52 | 52 | 52 | 44 | 29 | 29 | 54 | 54 | 59 | 60 | 35 | 35 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | 1,90 | -16,51 | -2,53 | 0,14 | 34,93 | 102,09 | 0,08 | -0,11 | -14,62 | -34,16 | -0,77 | 86,15 | 0,85 | 9,89 | 0,77 | -41,60 | 0,12 | -71,36 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 296,01 | 563,90 | -1 679,12 | -839,38 | -496,51 | 3 993,43 | 179,61 | 213,24 | 285,36 | 472,07 | -134,52 | -116,13 | -3 431,47 | -3 440,92 | 474,07 | 436,07 | -487,57 | -781,71 | -38,13 | -44,77 |
| Денежный поток | 8 | 4 | -1 | -2 | -4 | 1 | 29 | 24 | 18 | 9 | -22 | -25 | -2 | -2 | 13 | 14 | -7 | -4 | -26 | -22 |
| Изменять (%) | -46,51 | -128,04 | 94,97 | 69,29 | -116,78 | 4 393,43 | -15,71 | -25,35 | -48,39 | -331,04 | 14,95 | -93,70 | 0,58 | -897,58 | 9,55 | -152,24 | -37,55 | 487,25 | -15,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
