Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Аэропорт Сити" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 260 | 311 | 457 | 574 | 611 | 571 | 443 | 333 | 387 | 372 | 470 | 585 | 603 | 638 | 670 | 692 | 682 | 764 | 709 | 569 |
| Изменять (%) | 19,57 | 47,12 | 25,51 | 6,49 | -6,55 | -22,51 | -24,77 | 16,11 | -3,70 | 26,13 | 24,55 | 3,10 | 5,71 | 5,13 | 3,15 | -1,44 | 12,05 | -7,14 | -19,71 | |
| % от денежного потока | -280,61 | 71,45 | -185,50 | 205,56 | 251,11 | -154,48 | 122,57 | -1 051,55 | -444,47 | 61,14 | -341,64 | 83,92 | 93,30 | 578,80 | 126,36 | -228,35 | 457,16 | 341,84 | 361,96 | 130,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | 26 | -343 | -217 | -691 | -668 | -540 | -632 | -189 | -197 | -291 | -93 | -44 | 73 | 152 | 112 | 61 | 41 | 27 | 27 |
| Изменять (%) | -119,88 | -1 405,57 | -36,63 | 218,03 | -3,32 | -19,20 | 17,10 | -70,15 | 4,22 | 47,87 | -67,98 | -52,45 | -264,70 | 107,93 | -25,95 | -45,49 | -32,70 | -34,00 | 0,68 | |
| % от денежного потока | 142,61 | 6,04 | 139,06 | -77,80 | -283,85 | 180,65 | -149,46 | 1 995,79 | 216,86 | -32,28 | 211,48 | -13,35 | -6,85 | 66,17 | 28,57 | -37,07 | 41,04 | 18,43 | 13,87 | 6,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -232 | 96 | -362 | -77 | 332 | -265 | 465 | 271 | -281 | 430 | -322 | 199 | 79 | -603 | -292 | -1 107 | -596 | -579 | -543 | -158 |
| Изменять (%) | -141,42 | -476,81 | -78,68 | -530,60 | -179,92 | -275,08 | -41,66 | -203,56 | -253,00 | -175,04 | -161,62 | -60,49 | -868,48 | -51,62 | 279,11 | -46,18 | -2,84 | -6,22 | -70,95 | |
| % от денежного потока | 250,10 | 22,06 | 146,68 | -27,61 | 136,40 | 71,76 | 128,65 | -855,88 | 322,68 | 70,52 | 234,43 | 28,49 | 12,14 | -547,51 | -55,02 | 365,39 | -399,44 | -259,00 | -276,96 | -36,14 |
| Денежный поток | -93 | 435 | -247 | 279 | 244 | -370 | 361 | -32 | -87 | 609 | -138 | 697 | 647 | 110 | 531 | -303 | 149 | 223 | 196 | 436 |
| Изменять (%) | -569,57 | -156,67 | -213,26 | -12,82 | -251,90 | -197,66 | -108,77 | 174,69 | -800,10 | -122,57 | -607,03 | -7,25 | -82,96 | 381,52 | -157,08 | -149,23 | 49,84 | -12,30 | 122,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
