Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арджо AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 862 | 2 267 | 2 255 | 2 073 | 1 938 | 1 734 | 1 484 | 1 213 | 1 103 | 827 | 1 052 | 1 690 | 2 061 | 2 067 | 1 899 | 1 771 | 1 516 | 1 444 | 1 306 |
| Изменять (%) | 21,75 | -0,53 | -8,07 | -6,51 | -10,53 | -14,42 | -18,26 | -9,07 | -25,02 | 27,21 | 60,65 | 21,95 | 0,29 | -8,13 | -6,74 | -14,40 | -4,75 | -9,56 | |
| % от денежного потока | 692,19 | 731,29 | -835,19 | -425,67 | -945,37 | -802,78 | 341,94 | 144,40 | 1 622,06 | 430,73 | -1 267,47 | -994,12 | -7 926,92 | -2 067,00 | -578,96 | 1 165,13 | -4 890,32 | -748,19 | 5 023,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -737 | -972 | -919 | -982 | -941 | -695 | -779 | -788 | -842 | -813 | -797 | -630 | -637 | -588 | -564 | -621 | -635 | -709 | -767 |
| Изменять (%) | 31,89 | -5,45 | 6,86 | -4,18 | -26,14 | 12,09 | 1,16 | 6,85 | -3,44 | -1,97 | -20,95 | 1,11 | -7,69 | -4,08 | 10,11 | 2,25 | 11,65 | 8,18 | |
| % от денежного потока | -273,98 | -313,55 | 340,37 | 201,64 | 459,02 | 321,76 | -179,49 | -93,81 | -1 238,24 | -423,44 | 960,24 | 370,59 | 2 450,00 | 588,00 | 171,95 | -408,55 | 2 048,39 | 367,36 | -2 950,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -846 | -963 | -1 581 | -1 557 | -1 202 | -1 277 | -295 | 342 | -291 | 136 | -376 | -1 180 | -1 427 | -1 558 | -1 620 | -965 | -907 | -879 | -475 |
| Изменять (%) | 13,83 | 64,17 | -1,52 | -22,80 | 6,24 | -76,90 | -215,93 | -185,09 | -146,74 | -376,47 | 213,83 | 20,93 | 9,18 | 3,98 | -40,43 | -6,01 | -3,09 | -45,96 | |
| % от денежного потока | -314,50 | -310,65 | 585,56 | 319,71 | 586,34 | 591,20 | -67,97 | 40,71 | -427,94 | 70,83 | 453,01 | 694,12 | 5 488,46 | 1 558,00 | 493,90 | -634,87 | 2 925,81 | 455,44 | -1 826,92 |
| Денежный поток | 269 | 310 | -270 | -487 | -205 | -216 | 434 | 840 | 68 | 192 | -83 | -170 | -26 | -100 | -328 | 152 | -31 | -193 | 26 |
| Изменять (%) | 15,24 | -187,10 | 80,37 | -57,91 | 5,37 | -300,93 | 93,55 | -91,90 | 182,35 | -143,23 | 104,82 | -84,71 | 284,62 | 228,00 | -146,34 | -120,39 | 522,58 | -113,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
