Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аэрис Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 96 | 133 | 170 | 153 | 136 | 114 | 93 | 86 | 79 | 69 | 59 | 47 | 35 | 49 | 63 | 92 | 121 | 126 | 131 |
| Изменять (%) | 52,23 | 38,04 | 27,56 | -10,03 | -11,15 | -15,71 | -18,64 | -7,57 | -8,20 | -12,43 | -14,19 | -20,36 | -25,57 | 38,96 | 28,04 | 46,52 | 31,75 | 4,21 | 4,04 | |
| % от денежного потока | 184,38 | 261,10 | 332,52 | 393,68 | 458,64 | 577,92 | 356,54 | 228,76 | 441,16 | -4 680,37 | -114,98 | -50,03 | -57,91 | -78,85 | -248,27 | 1 196,29 | 2 049,60 | 3 250,75 | 3 517,24 | 3 804,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | -103 | -128 | -153 | -125 | -96 | -104 | -113 | -148 | -184 | -184 | -184 | -160 | -135 | -122 | -109 | -105 | -101 | -107 | -114 |
| Изменять (%) | 59,84 | 24,46 | 19,65 | -18,79 | -23,13 | 8,95 | 8,22 | 31,30 | 23,84 | 0,14 | 0,14 | -13,23 | -15,24 | -9,85 | -10,93 | -3,75 | -3,90 | 6,82 | 6,39 | |
| % от денежного потока | -187,76 | -279,18 | -320,58 | -356,03 | -374,41 | -408,14 | -325,48 | -277,77 | -760,98 | 10 890,45 | 305,93 | 155,36 | 195,93 | 303,78 | 620,47 | -2 079,84 | -2 340,68 | -2 707,86 | -3 003,45 | -3 322,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 36 | 44 | 36 | 27 | 5 | -17 | 22 | 61 | 82 | 103 | 55 | 7 | 31 | 56 | 54 | 52 | 18 | -16 | -14 | -13 |
| Изменять (%) | 23,11 | -19,40 | -24,06 | -80,86 | -422,37 | -232,72 | 175,35 | 34,85 | 25,84 | -46,84 | -88,12 | 380,03 | 79,17 | -3,93 | -4,09 | -65,63 | -190,93 | -10,61 | -11,87 | |
| % от денежного потока | 104,39 | 119,55 | 88,91 | 62,66 | 15,53 | -71,01 | 68,99 | 149,80 | 421,50 | -6 129,83 | -91,41 | -5,51 | -38,43 | -125,97 | -274,19 | 989,65 | 397,76 | -435,41 | -404,12 | -370,35 |
| Денежный поток | 34 | 37 | 40 | 43 | 33 | 23 | 32 | 41 | 19 | -2 | -60 | -119 | -82 | -45 | -20 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 7,50 | 8,39 | 7,74 | -22,77 | -29,49 | 36,62 | 26,80 | -52,07 | -108,65 | 3 464,74 | 97,19 | -31,19 | -45,34 | -55,86 | -126,57 | -14,48 | -16,93 | -3,69 | -3,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
