Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прибытие Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -52 | -77 | -91 | -179 | -184 | -231 | -295 | -293 |
| Изменять (%) | 49,15 | 18,19 | 95,68 | 3,00 | 25,15 | 27,81 | -0,57 | |
| % от денежного потока | 105,39 | 261,55 | -19,88 | -36,43 | -48,53 | -31,63 | -251,66 | 402,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -75 | -107 | -129 | -203 | -235 | -264 | -345 | -342 |
| Изменять (%) | 42,16 | 20,86 | 57,28 | 15,65 | 12,67 | 30,42 | -0,88 | |
| % от денежного потока | 152,55 | 360,87 | -28,04 | -41,32 | -61,79 | -36,26 | -294,38 | 469,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 | 154 | 678 | 868 | 792 | 1 216 | 751 | 561 |
| Изменять (%) | 96,03 | 340,84 | 28,02 | -8,76 | 53,58 | -38,20 | -25,31 | |
| % от денежного потока | -159,43 | -520,07 | 147,42 | 176,79 | 208,58 | 166,84 | 641,85 | -771,72 |
| Денежный поток | -49 | -30 | 460 | 491 | 380 | 729 | 117 | -73 |
| Изменять (%) | -39,91 | -1 655,25 | 6,75 | -22,67 | 92,01 | -83,94 | -162,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
