Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эрроу Электроникс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 655 | 1 360 | 888 | 752 | 591 | 419 | 223 | -141 | -114 | -33 | 391 | 347 | 527 | 705 | 885 | 1 332 | 1 091 | 1 130 | 1 079 | 553 |
| Изменять (%) | -17,82 | -34,67 | -15,41 | -21,35 | -29,12 | -46,71 | -163,01 | -19,06 | -70,95 | -1 282,01 | -11,31 | 52,10 | 33,76 | 25,43 | 50,52 | -18,11 | 3,64 | -4,56 | -48,76 | |
| % от денежного потока | -4 696,01 | 1 849,82 | 3 327,12 | 1 965,32 | -5 331,43 | -276,70 | 1 479,60 | 761,56 | -96,46 | 73,05 | -1 049,96 | 2 345,14 | -76 323,30 | 1 714,84 | 2 375,07 | -4 865,52 | -1 278,74 | -3 865,19 | -9 872,64 | 6 169,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -158 | -139 | -103 | -93 | -74 | -60 | -61 | -57 | -54 | -58 | -68 | -68 | -71 | -72 | -87 | -91 | -79 | -94 | -95 | 32 |
| Изменять (%) | -12,02 | -25,53 | -10,30 | -19,76 | -19,19 | 1,82 | -7,07 | -4,45 | 6,18 | 17,58 | 0,43 | 3,52 | 2,51 | 20,95 | 4,45 | -14,04 | 20,25 | 0,62 | -133,68 | |
| % от денежного потока | 447,74 | -188,80 | -387,10 | -242,47 | 671,04 | 39,70 | -405,63 | 307,90 | -46,04 | 127,46 | 182,23 | -460,92 | 10 209,70 | -175,81 | -234,79 | 333,77 | 92,08 | 322,92 | 869,56 | 357,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 558 | -1 227 | -820 | -704 | -567 | -463 | -113 | 306 | 467 | 110 | -329 | -336 | -561 | -666 | -773 | -1 243 | -1 207 | -957 | -981 | -738 |
| Изменять (%) | -21,23 | -33,15 | -14,19 | -19,41 | -18,33 | -75,70 | -371,77 | 52,63 | -76,49 | -399,46 | 2,17 | 66,95 | 18,80 | 16,02 | 60,82 | -2,91 | -20,72 | 2,56 | -24,81 | |
| % от денежного потока | 4 421,28 | -1 669,25 | -3 072,03 | -1 840,76 | 5 116,70 | 305,97 | -745,92 | -1 655,89 | 395,50 | -242,46 | 882,87 | -2 271,73 | 81 156,87 | -1 619,48 | -2 074,64 | 4 541,14 | 1 414,94 | 3 271,65 | 8 979,51 | -8 234,19 |
| Денежный поток | -35 | 74 | 27 | 38 | -11 | -151 | 15 | -18 | 118 | -45 | -37 | 15 | -1 | 41 | 37 | -27 | -85 | -29 | -11 | 9 |
| Изменять (%) | -308,63 | -63,68 | 43,21 | -128,99 | 1 265,75 | -109,97 | -222,43 | -739,02 | -138,35 | -17,76 | -139,71 | -104,67 | -6 053,40 | -9,44 | -173,47 | 211,60 | -65,71 | -62,63 | -182,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
