Отчет о движении денежных средств (TTM)
Представьте себе Lithium Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 19,33 | -38,99 | 9,08 | -18,84 | 31,17 | 20,38 | -2,55 | -3,29 | -18,90 | 18,07 | 14,91 | 32,05 | 10,71 | 11,82 | -17,54 | -16,22 | -16,39 | -21,55 | |
| % от денежного потока | -50,11 | -391,29 | 1 522,51 | -2 586,36 | 32,30 | -17,18 | -21,74 | -26,00 | -39,56 | 14,82 | -12,72 | -17,47 | -39,37 | -55,20 | 15,81 | 15,92 | 20,96 | 26,60 | -62,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -1,94 | 79,57 | -6,40 | -13,32 | 3,16 | -12,09 | 53,85 | 56,31 | 25,65 | -5,68 | 22,04 | 37,12 | 3,13 | 12,37 | -18,21 | -40,16 | -38,83 | -59,21 | |
| % от денежного потока | -64,26 | -412,36 | 4 722,09 | -6 883,17 | 91,80 | -38,40 | -35,48 | -67,01 | -164,76 | 95,67 | -65,58 | -95,67 | -223,88 | -292,40 | 84,19 | 84,08 | 79,04 | 73,40 | -88,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Изменять (%) | -35,59 | 6,63 | 0,00 | -83,64 | 1 492,34 | -3,85 | 0,00 | 0,23 | -92,54 | 2 237,93 | 0,00 | -0,13 | -2,70 | -100,00 | не число | не число | |||
| % от денежного потока | 214,36 | 903,66 | -6 144,60 | 9 569,53 | -24,09 | 155,58 | 157,21 | 193,01 | 304,32 | -10,49 | 178,30 | 213,15 | 363,25 | 447,60 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 250,94 | |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 3 | 2 | -4 | 5 | 4 | 3 | 2 | -8 | -7 | -4 | -3 | 1 |
| Изменять (%) | -84,72 | -115,68 | -164,21 | -6 599,64 | -346,58 | -4,84 | -18,55 | -36,43 | -316,40 | -237,60 | -16,35 | -41,40 | -21,04 | -490,29 | -18,11 | -36,35 | -34,13 | -133,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
