Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уэйтр Холдингс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 38 | 44 | 25 | 8 | -2 | -22 | -22 | -23 | -29 | -26 | -21 | -13 |
| Изменять (%) | 418,13 | 15,04 | -42,52 | -67,41 | -128,26 | 856,22 | -1,25 | 6,16 | 22,37 | -8,40 | -21,63 | -36,76 | |
| % от денежного потока | 29,75 | 69,41 | 155,25 | -413,06 | -24,63 | 9,52 | 172,38 | 68,34 | 100,35 | 59,77 | 54,14 | 89,10 | 84,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -18 | -22 | -35 | -38 | -28 | -25 | -12 | -8 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 28,87 | 193,40 | 20,09 | 62,45 | 8,21 | -27,47 | -9,52 | -52,18 | -35,43 | -31,26 | -38,01 | -66,15 | |
| % от денежного потока | -19,06 | -11,06 | -63,08 | 350,68 | 104,24 | 154,25 | 211,91 | 76,98 | 50,92 | 16,00 | 10,88 | 14,16 | 7,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 | 23 | 2 | -10 | -7 | 16 | 37 | 15 | 12 | -12 | -17 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 3,58 | -90,33 | -547,92 | -31,36 | -328,68 | 135,37 | -60,29 | -18,22 | -197,10 | 46,02 | -104,43 | -275,03 | |
| % от денежного потока | 89,31 | 41,65 | 7,83 | 162,38 | 20,39 | -63,77 | -284,29 | -45,32 | -51,27 | 24,23 | 34,98 | -3,25 | 8,52 |
| Денежный поток | 25 | 55 | 28 | -6 | -34 | -25 | -13 | -32 | -23 | -48 | -49 | -23 | -15 |
| Изменять (%) | 122,11 | -48,57 | -121,60 | 446,54 | -26,87 | -47,20 | 149,08 | -27,70 | 105,46 | 1,13 | -52,38 | -33,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
