Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асахи Групп Холдингс, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 267 892 | 275 859 | 292 256 | 374 631 | 354 076 | 337 812 | 293 834 | 269 902 | 268 642 | 265 991 | 240 674 | 271 490 | 320 017 | 347 547 | 333 275 | 352 052 | 315 114 | 403 723 | 315 158 | 301 720 |
| Изменять (%) | 2,97 | 5,94 | 28,19 | -5,49 | -4,59 | -13,02 | -8,14 | -0,47 | -0,99 | -9,52 | 12,80 | 17,87 | 8,60 | -4,11 | 5,63 | -10,49 | 28,12 | -21,94 | -4,26 | |
| % от денежного потока | 309,08 | -951 237,93 | -3 136,47 | -829,67 | -517,10 | 7 887,28 | -4 358,91 | -5 232,69 | -2 704,27 | -1 738,05 | -7 974,62 | 3 410,68 | 634,19 | 1 544,17 | 1 392,82 | -167 643,81 | -648,30 | 1 681,06 | 12 561,10 | -31 760,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 247 033 | -1 243 372 | -1 176 682 | -39 861 | -34 690 | -14 348 | -71 245 | -39 931 | -51 519 | -69 186 | -95 988 | -109 643 | -110 367 | -117 713 | -125 652 | -142 107 | -139 772 | -118 665 | -109 519 | -154 153 |
| Изменять (%) | -0,29 | -5,36 | -96,61 | -12,97 | -58,64 | 396,55 | -43,95 | 29,02 | 34,29 | 38,74 | 14,23 | 0,66 | 6,66 | 6,74 | 13,10 | -1,64 | -15,10 | -7,71 | 40,75 | |
| % от денежного потока | -1 438,76 | 4 287 489,66 | 12 628,05 | 88,28 | 50,66 | -335,00 | 1 056,89 | 774,16 | 518,61 | 452,08 | 3 180,52 | -1 377,42 | -218,72 | -523,01 | -525,13 | 67 670,00 | 287,56 | -494,11 | -4 365,05 | 16 226,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 057 143 | 956 759 | 859 189 | -392 659 | -392 638 | -320 325 | -227 940 | -244 744 | -238 635 | -219 556 | -150 922 | -164 246 | -171 906 | -226 746 | -213 433 | -242 136 | -228 726 | -272 784 | -198 105 | -138 306 |
| Изменять (%) | -9,50 | -10,20 | -145,70 | -0,01 | -18,42 | -28,84 | 7,37 | -2,50 | -8,00 | -31,26 | 8,83 | 4,66 | 31,90 | -5,87 | 13,45 | -5,54 | 19,26 | -27,38 | -30,19 | |
| % от денежного потока | 1 219,68 | -3 299 168,97 | -9 220,74 | 869,60 | 573,41 | -7 478,99 | 3 381,40 | 4 744,94 | 2 402,20 | 1 434,63 | 5 000,73 | -2 063,39 | -340,67 | -1 007,45 | -891,98 | 115 302,86 | 470,57 | -1 135,84 | -7 895,78 | 14 558,53 |
| Денежный поток | 86 674 | -29 | -9 318 | -45 154 | -68 474 | 4 283 | -6 741 | -5 158 | -9 934 | -15 304 | -3 018 | 7 960 | 50 461 | 22 507 | 23 928 | -210 | -48 606 | 24 016 | 2 509 | -950 |
| Изменять (%) | -100,03 | 32 031,03 | 384,59 | 51,65 | -106,25 | -257,39 | -23,48 | 92,59 | 54,06 | -80,28 | -363,75 | 533,93 | -55,40 | 6,31 | -100,88 | 23 045,71 | -149,41 | -89,55 | -137,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
