Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация АСИКС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 330 | 38 244 | 49 146 | 22 526 | -21 427 | 24 740 | 90 095 | 103 962 | 104 614 | 107 810 |
| Изменять (%) | 97,85 | 28,51 | -54,17 | -195,12 | -215,46 | 264,17 | 15,39 | 0,63 | 3,06 | |
| % от денежного потока | 45,49 | 204,60 | 332,02 | -304,28 | 72,71 | 525,94 | 189,69 | 297,86 | 765,23 | 529,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 634 | -9 578 | -10 168 | -10 880 | -14 481 | -13 987 | -4 640 | -9 637 | -7 558 | -11 529 |
| Изменять (%) | -0,58 | 6,16 | 7,00 | 33,10 | -3,41 | -66,83 | 107,69 | -21,57 | 52,54 | |
| % от денежного потока | -22,67 | -51,24 | -68,69 | 146,97 | 49,14 | -297,34 | -9,77 | -27,61 | -55,28 | -56,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 336 | -14 261 | -25 969 | -23 685 | 2 314 | -7 974 | -40 252 | -63 632 | -84 322 | -74 958 |
| Изменять (%) | -145,51 | 82,10 | -8,80 | -109,77 | -444,60 | 404,79 | 58,08 | 32,52 | -11,11 | |
| % от денежного потока | 73,75 | -76,29 | -175,44 | 319,94 | -7,85 | -169,52 | -84,75 | -182,31 | -616,79 | -368,33 |
| Денежный поток | 42 489 | 18 692 | 14 802 | -7 403 | -29 471 | 4 704 | 47 497 | 34 903 | 13 671 | 20 351 |
| Изменять (%) | -56,01 | -20,81 | -150,01 | 298,10 | -115,96 | 909,72 | -26,52 | -60,83 | 48,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
