Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Айсин Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 241 587 | 303 617 | 343 314 | 419 213 | 400 660 | 258 795 | 193 343 | 177 962 | 159 048 | 230 059 | 237 970 | 350 308 | 456 783 | 498 414 | 499 740 | 406 648 | 335 694 | 317 847 | 339 870 | 415 434 |
| Изменять (%) | 25,68 | 13,07 | 22,11 | -4,43 | -35,41 | -25,29 | -7,96 | -10,63 | 44,65 | 3,44 | 47,21 | 30,39 | 9,11 | 0,27 | -18,63 | -17,45 | -5,32 | 6,93 | 22,23 | |
| % от денежного потока | 438,19 | 272,09 | -221,30 | 767,80 | 704,32 | -238,43 | -145,24 | -244,98 | -148,26 | -820,47 | -343,83 | -878,41 | 1 388,27 | 389,63 | 238,54 | 207,79 | 352,47 | -3 074,55 | -450,16 | -505,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -204 280 | -184 938 | -138 175 | -184 747 | -181 184 | -182 319 | -204 952 | -162 238 | -172 393 | -172 572 | -186 857 | -196 834 | -190 922 | -108 251 | -93 153 | -71 104 | -61 783 | -146 006 | -146 948 | -189 730 |
| Изменять (%) | -9,47 | -25,29 | 33,71 | -1,93 | 0,63 | 12,41 | -20,84 | 6,26 | 0,10 | 8,28 | 5,34 | -3,00 | -43,30 | -13,95 | -23,67 | -13,11 | 136,32 | 0,65 | 29,11 | |
| % от денежного потока | -370,52 | -165,73 | 89,07 | -338,37 | -318,50 | 167,97 | 153,96 | 223,33 | 160,70 | 615,45 | 269,98 | 493,57 | -580,26 | -84,62 | -44,47 | -36,33 | -64,87 | 1 412,32 | 194,63 | 230,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 199 | -4 303 | -373 880 | -192 879 | -173 764 | -196 420 | -135 859 | -115 574 | -123 762 | -99 078 | -127 752 | -195 559 | -236 917 | -274 554 | -211 699 | -160 591 | -179 305 | -201 841 | -270 221 | -294 837 |
| Изменять (%) | -121,30 | 8 588,82 | -48,41 | -9,91 | 13,04 | -30,83 | -14,93 | 7,08 | -19,94 | 28,94 | 53,08 | 21,15 | 15,89 | -22,89 | -24,14 | 11,65 | 12,57 | 33,88 | 9,11 | |
| % от денежного потока | 36,64 | -3,86 | 241,00 | -353,26 | -305,46 | 180,96 | 102,06 | 159,10 | 115,37 | 353,35 | 184,58 | 490,37 | -720,05 | -214,63 | -101,05 | -82,06 | -188,27 | 1 952,42 | 357,91 | 358,52 |
| Денежный поток | 55 133 | 111 587 | -155 134 | 54 599 | 56 886 | -108 543 | -133 122 | -72 644 | -107 273 | -28 040 | -69 212 | -39 880 | 32 903 | 127 920 | 209 497 | 195 705 | 95 240 | -10 338 | -75 500 | -82 237 |
| Изменять (%) | 102,40 | -239,03 | -135,19 | 4,19 | -290,81 | 22,64 | -45,43 | 47,67 | -73,86 | 146,83 | -42,38 | -182,51 | 288,78 | 63,77 | -6,58 | -51,33 | -110,85 | 630,32 | 8,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
