Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альтус Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 72 | 92 | 102 | 78 | 56 | 45 | 42 | 60 | 77 | 53 | 42 | 54 | 71 | 99 | 118 | 100 | 80 | 84 | 72 |
| Изменять (%) | 13,67 | 27,86 | 10,69 | -23,55 | -28,02 | -19,41 | -7,83 | 44,39 | 27,64 | -30,85 | -20,55 | 27,99 | 31,79 | 39,22 | 18,21 | -15,01 | -20,00 | 4,60 | -14,42 | |
| % от денежного потока | 181,23 | 771,20 | -1 594,94 | 787 123,08 | -316,18 | -306,59 | -204,14 | -601,38 | -306,13 | 1 929,05 | -1 338,26 | -176,09 | -2 756,92 | -534,05 | 7 022,74 | 1 837,61 | 2 892,44 | 918,62 | 18,67 | 21,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -21 | -21 | -166 | -170 | -373 | -374 | -265 | -266 | -54 | -55 | -17 | -12 | -35 | -34 | -38 | -38 | 3 | 660 | 646 |
| Изменять (%) | 275,55 | 1,90 | 677,36 | 2,95 | 118,99 | 0,31 | -29,13 | 0,37 | -79,71 | 1,49 | -69,01 | -27,89 | 184,90 | -1,45 | 9,00 | 0,24 | -107,37 | 23 715,15 | -2,19 | |
| % от денежного потока | -15,86 | -222,97 | 367,51 | -1 273 738,46 | 689,00 | 2 032,64 | 1 684,68 | 3 816,00 | 1 350,26 | -1 352,78 | 1 377,35 | 70,68 | 623,50 | 261,11 | -2 430,65 | -586,46 | -1 088,77 | 31,86 | 147,48 | 193,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -41 | -73 | 68 | 71 | 300 | 309 | 219 | 189 | -19 | -3 | -51 | -47 | -52 | -65 | -77 | -61 | -76 | -299 | -375 |
| Изменять (%) | 89,05 | 76,49 | -192,94 | 4,62 | 323,90 | 2,75 | -29,20 | -13,56 | -109,88 | -82,79 | 1 481,79 | -6,65 | 9,14 | 26,22 | 17,28 | -20,02 | 23,34 | 294,93 | 25,43 | |
| % от денежного потока | -62,24 | -440,51 | 1 257,52 | 521 084,62 | -286,45 | -1 635,79 | -1 388,73 | -3 142,21 | -957,50 | -467,09 | 80,67 | 211,33 | 2 413,17 | 387,15 | -4 615,75 | -1 198,25 | -1 775,04 | -869,22 | -66,72 | -112,41 |
| Денежный поток | 35 | 9 | -6 | 0 | -25 | -18 | -22 | -7 | -20 | 4 | -4 | -24 | -2 | -13 | 1 | 6 | 3 | 9 | 448 | 333 |
| Изменять (%) | -73,29 | -161,82 | -100,22 | -190 423,08 | -25,77 | 21,03 | -68,71 | 183,65 | -120,26 | -199,67 | 503,79 | -91,83 | 580,32 | -110,59 | 351,77 | -46,01 | 151,88 | 5 045,24 | -25,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
