Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эштед Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 925 | 2 080 | 1 942 | 1 839 | 1 432 | 1 469 | 1 499 | 1 227 | 1 300 | 1 161 | 1 000 | 782 | 586 | 362 | 855 | 1 157 | 1 580 | 2 035 | 2 174 | 2 484 |
| Изменять (%) | 8,06 | -6,65 | -5,32 | -22,11 | 2,54 | 2,07 | -18,12 | 5,91 | -10,70 | -13,84 | -21,79 | -25,11 | -38,24 | 136,21 | 35,37 | 36,58 | 28,81 | 6,80 | 14,24 | |
| % от денежного потока | 135 872,95 | 9 308,21 | -699,14 | 10 816,47 | -51 150,00 | 10 198,61 | -13 265,49 | -49 096,00 | 8 964,83 | 58 040,00 | 6 850,00 | -31 288,00 | -13 947,62 | -2 547,89 | -9 391,21 | -14 461,25 | -79 005,00 | 59 864,71 | 1 086 950,00 | 42 093,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -432 | -202 | -315 | -458 | -824 | -1 425 | -1 691 | -2 010 | -2 011 | -1 803 | -1 594 | -1 538 | -1 709 | -1 606 | -1 527 | -1 272 | -855 | -588 | -542 | -476 |
| Изменять (%) | -53,30 | 56,27 | 45,26 | 80,10 | 72,84 | 18,69 | 18,84 | 0,08 | -10,33 | -11,60 | -3,52 | 11,10 | -6,02 | -4,93 | -16,70 | -32,77 | -31,18 | -7,94 | -12,24 | |
| % от денежного потока | -30 470,89 | -902,16 | 113,43 | -2 692,35 | 29 439,29 | -9 893,75 | 14 964,60 | 80 380,00 | -13 870,34 | -90 170,00 | -10 919,18 | 61 524,00 | 40 685,71 | 11 309,86 | 16 778,02 | 15 898,75 | 42 755,00 | -17 308,82 | -270 900,00 | -8 059,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 494 | -1 861 | -1 910 | -1 369 | -614 | -31 | 182 | 780 | 728 | 646 | 609 | 753 | 1 118 | 1 230 | 663 | 107 | -727 | -1 443 | -1 632 | -2 002 |
| Изменять (%) | 24,54 | 2,63 | -28,31 | -55,13 | -94,95 | -685,48 | 330,03 | -6,75 | -11,31 | -5,61 | 23,63 | 48,48 | 9,96 | -46,08 | -83,81 | -777,19 | 98,35 | 13,15 | 22,67 | |
| % от денежного потока | -105 450,73 | -8 326,06 | 687,51 | -8 054,12 | 21 942,86 | -215,28 | -1 606,19 | -31 220,00 | 5 019,31 | 32 275,00 | 4 173,29 | -30 132,00 | -26 630,95 | -8 661,27 | -7 287,91 | -1 342,50 | 36 365,00 | -42 429,41 | -816 150,00 | -33 937,29 |
| Денежный поток | 1 | 22 | -278 | 17 | -3 | 14 | -11 | -2 | 14 | 2 | 15 | -2 | -4 | -14 | -9 | -8 | -2 | 3 | 0 | 6 |
| Изменять (%) | 1 477,35 | -1 342,91 | -106,12 | -116,47 | -614,29 | -178,47 | -77,88 | -680,00 | -86,21 | 630,00 | -117,12 | 68,00 | 238,10 | -35,92 | -12,09 | -75,00 | -270,00 | -94,12 | 2 850,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
