Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ategrity Специализированная страховая компания Holdings Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 86 | 126 | 112 | 112 |
| Изменять (%) | 46,56 | -11,13 | 0,04 | |
| % от денежного потока | 64,69 | -52,76 | -101,13 | -151,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 | -363 | -235 | -317 |
| Изменять (%) | -2 603,24 | -35,26 | 34,94 | |
| % от денежного потока | 10,95 | 152,59 | 213,04 | 431,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 | -0 | 13 | 132 |
| Изменять (%) | -101,28 | -3 274,64 | 904,69 | |
| % от денежного потока | 24,36 | 0,17 | -11,91 | -179,42 |
| Денежный поток | 132 | -238 | -110 | -74 |
| Изменять (%) | -279,69 | -53,63 | -33,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
