Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чужеродные Металлы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 35,11 | 7,54 | 7,01 | 17,63 | 14,98 | 23,32 | 18,91 | -1,79 | -1,83 | -10,70 | -11,99 | 35,24 | 26,06 | -7,11 | -7,66 | -33,23 | -49,77 | |
| % от денежного потока | -27,97 | -19,90 | -27,54 | -41,31 | -76,80 | -210,45 | -2 938,73 | 374,77 | 99,13 | 56,23 | 59,56 | 64,43 | 115,07 | 213,52 | 627,40 | -498,01 | -3 671,00 | 203,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 34,16 | 90,64 | 47,55 | 30,52 | 23,38 | 6,46 | 6,07 | 9,76 | 8,89 | -3,81 | -3,96 | -24,04 | -31,64 | -16,19 | -19,31 | 6,80 | 6,37 | |
| % от денежного потока | -15,37 | -10,86 | -26,63 | -55,09 | -113,62 | -334,08 | -4 027,46 | 458,16 | 135,44 | 85,21 | 97,24 | 114,77 | 115,14 | 115,86 | 307,17 | -213,04 | -2 512,00 | 295,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 71,82 | -8,07 | -8,78 | -3,95 | -4,12 | 6,51 | 6,11 | -31,35 | -45,66 | -15,07 | -17,75 | 46,08 | 31,54 | 18,41 | 15,55 | -27,45 | -37,83 | |
| % от денежного потока | 137,31 | 124,24 | 146,95 | 187,91 | 285,23 | 651,74 | 7 860,56 | -894,56 | -165,40 | -51,93 | -52,31 | -52,88 | -102,01 | -197,53 | -739,94 | 734,96 | 5 887,00 | -404,87 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 89,88 | -22,28 | -28,66 | -36,72 | -58,04 | -91,17 | -1 032,39 | 271,30 | 73,07 | -15,70 | -18,63 | -24,28 | -32,07 | -68,39 | -216,33 | -90,94 | -1 004,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
