Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ассамблея Бионауки, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -58 | -63 | -71 | -70 | -99 | -93 | -88 | -84 | -85 | -84 | -80 | -76 | -70 | 23 | 28 | 24 | 23 | -51 | -56 | -56 |
| Изменять (%) | 8,14 | 12,91 | -1,84 | 42,32 | -5,95 | -6,26 | -4,48 | 1,12 | -0,13 | -4,82 | -5,30 | -7,85 | -132,42 | 22,27 | -12,49 | -5,74 | -322,86 | 9,93 | -0,61 | |
| % от денежного потока | -174,07 | -495,26 | -197,85 | 187,61 | -797,68 | 675,95 | 323,33 | 508,27 | 525,71 | -1 243,75 | 1 045,10 | 355,09 | 250,41 | -69,81 | -112,43 | -1 007,58 | 1 277,12 | -276,26 | -1 204,80 | -1 163,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | 68 | 65 | -14 | 56 | 27 | 42 | 54 | 66 | 91 | 68 | 50 | 37 | -69 | -62 | -48 | -43 | 40 | 29 | 41 |
| Изменять (%) | -242,80 | -3,93 | -121,78 | -491,17 | -52,41 | 56,70 | 30,53 | 20,95 | 38,18 | -25,43 | -26,57 | -25,29 | -286,47 | -10,52 | -21,78 | -11,59 | -193,89 | -26,60 | 40,32 | |
| % от денежного потока | -142,53 | 535,48 | 182,02 | 38,30 | 447,54 | -191,90 | -153,43 | -329,60 | -407,75 | 1 334,71 | -878,72 | -231,48 | -132,34 | 212,23 | 250,14 | 2 003,89 | -2 382,35 | 217,11 | 632,18 | 862,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 139 | 8 | 42 | 47 | 56 | 53 | 19 | 13 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 9 | 22 | 22 | 29 | 31 | 19 |
| Изменять (%) | -94,55 | 447,66 | 12,52 | 19,67 | -5,31 | -64,33 | -31,61 | -77,67 | -78,75 | 731,60 | -0,84 | 0,00 | 172,92 | -32,51 | 132,10 | 0,00 | 36,05 | 6,53 | -38,56 | |
| % от денежного потока | 416,60 | 59,78 | 115,84 | -125,90 | 450,14 | -384,05 | -69,90 | -78,67 | -17,96 | 9,04 | -66,38 | -23,61 | -18,07 | -42,42 | -37,71 | -896,31 | 1 205,23 | 159,16 | 672,62 | 401,71 |
| Денежный поток | 33 | 13 | 36 | -37 | 12 | -14 | -27 | -16 | -16 | 7 | -8 | -21 | -28 | -33 | -25 | -2 | 2 | 19 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -61,99 | 182,62 | -203,52 | -133,47 | -210,99 | 95,98 | -39,24 | -2,23 | -142,21 | -213,27 | 178,73 | 30,68 | 16,28 | -24,08 | -90,24 | -174,37 | 930,23 | -74,79 | 2,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
