Отчет о движении денежных средств (TTM)
А-Соник Аэроспейс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 13 | 18 | 23 | 18 | 12 | 3 | -6 | -3 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 51,29 | -27,08 | -37,14 | 99,46 | 49,86 | 42,39 | 29,77 | -24,09 | -31,73 | -76,26 | -321,21 | -58,04 | -138,33 | 155,18 | 60,81 | -56,66 | -130,72 | -500,45 | 124,97 | |
| % от денежного потока | 97,20 | 94,26 | 123,55 | 383,59 | 178,06 | 150,99 | 133,93 | 126,22 | 130,61 | 140,01 | 1 068,96 | 78,41 | 52,02 | -47,60 | -516,42 | 368,89 | -466,54 | 29,14 | 588,30 | 187,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 5 | 5 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 1,33 | -53,10 | -113,22 | 49,50 | 33,11 | -10,82 | -12,13 | -52,87 | -112,16 | 1 318,52 | 92,95 | -0,54 | -0,54 | -16,62 | -19,93 | 50,51 | 33,56 | -64,88 | -184,76 | |
| % от денежного потока | 76,60 | 49,75 | 41,94 | -27,38 | -9,53 | -7,18 | -3,99 | -2,54 | -1,63 | 0,31 | 142,38 | -9,11 | -14,32 | -34,02 | -120,57 | 42,88 | -188,33 | -51,15 | 90,54 | -10,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -3,44 | -13,98 | -16,26 | 2,66 | 2,59 | 4,24 | 4,07 | -4,81 | -5,05 | -18,69 | -22,98 | 41,32 | 29,24 | -5,31 | -5,61 | -31,01 | -44,94 | 29,66 | 22,87 | |
| % от денежного потока | -77,93 | -48,23 | -74,57 | -308,43 | -73,69 | -42,78 | -27,78 | -20,99 | -27,24 | -40,61 | -1 061,90 | 27,12 | 60,59 | 186,97 | 752,62 | -315,55 | 635,26 | 71,12 | -464,78 | -81,11 |
| Денежный поток | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 14 | 9 | 0 | -8 | -5 | -2 | -1 | 1 | -0 | -2 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 56,01 | -44,37 | -79,75 | 329,69 | 76,73 | 60,52 | 37,70 | -26,64 | -36,31 | -96,89 | -3 115,99 | -36,76 | -58,12 | -76,48 | -325,12 | -134,27 | 391,79 | -119,84 | 604,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
