Отчет о движении денежных средств (TTM)
ASOS Plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 06-03 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 03-03 |
2024 06-01 |
2024 09-01 |
2024 12-02 |
2025 03-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 411 | 419 | 317 | 215 | 127 | 39 | -41 | -120 | -109 | -97 | -40 | 16 | 127 | 238 | 233 | 228 | 173 | 118 |
| Изменять (%) | 1,89 | -24,32 | -32,13 | -40,89 | -69,17 | -203,57 | 196,55 | -9,55 | -10,56 | -58,42 | -140,49 | 675,00 | 87,10 | -2,06 | -2,10 | -24,17 | -31,87 | |
| % от денежного потока | 162,44 | 503,97 | 187,38 | 84,29 | 44,62 | 12,46 | 324,80 | 35,44 | 49,75 | 99,29 | 119,47 | 54,13 | 470,74 | 1 003,38 | 758,63 | 604,77 | -467,93 | -105,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 | -373 | -408 | -443 | -323 | -203 | -193 | -182 | -195 | -208 | -191 | -173 | -158 | -142 | -132 | -122 | -36 | 50 |
| Изменять (%) | 52,54 | 9,38 | 8,57 | -27,09 | -37,15 | -5,19 | -5,48 | 7,17 | 6,69 | -8,34 | -9,10 | -9,17 | -10,10 | -6,85 | -7,35 | -70,34 | -237,10 | |
| % от денежного потока | -96,68 | -449,10 | -241,32 | -173,67 | -113,41 | -64,54 | 1 540,40 | 53,58 | 89,10 | 212,13 | 562,68 | -572,28 | -583,33 | -597,47 | -429,64 | -324,14 | 98,11 | -44,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 86 | 37 | 260 | 483 | 481 | 478 | 220 | -37 | 86 | 210 | 199 | 189 | 58 | -72 | -71 | -69 | -174 | -280 |
| Изменять (%) | -57,06 | 601,48 | 85,74 | -0,54 | -0,54 | -53,91 | -116,97 | -330,08 | 143,46 | -4,87 | -5,12 | -69,17 | -224,36 | -2,69 | -2,76 | 153,72 | 60,59 | |
| % от денежного потока | 34,14 | 44,65 | 153,86 | 189,42 | 168,73 | 151,95 | -1 763,20 | 11,01 | -39,31 | -213,56 | -587,91 | 624,09 | 215,93 | -305,91 | -229,80 | -181,96 | 471,04 | 250,45 |
| Денежный поток | 253 | 83 | 169 | 255 | 285 | 315 | -12 | -340 | -219 | -98 | -34 | 30 | 27 | 24 | 31 | 38 | -37 | -112 |
| Изменять (%) | -67,16 | 103,55 | 50,87 | 11,66 | 10,44 | -103,97 | 2 617,60 | -35,56 | -55,19 | -65,44 | -189,38 | -10,89 | -12,22 | 29,54 | 22,80 | -198,01 | 202,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
