Отчет о движении денежных средств (TTM)
ASR Нидерланды, Невада Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 354 | 392 | 431 | 314 | 198 | 426 | 655 | -153 | -961 | -393 | 175 | 1 880 | 3 597 | 2 012 | 427 | -699 | -314 | 72 |
| Изменять (%) | 62,01 | 10,88 | 9,81 | -27,03 | -37,04 | 115,40 | 53,58 | -123,36 | 528,10 | -59,11 | -144,53 | 974,00 | 91,38 | -44,06 | -78,78 | -263,70 | -55,15 | -122,97 | |
| % от денежного потока | -96,68 | -384,78 | -221,75 | -164,50 | -76,80 | -35,55 | -115,58 | -361,88 | 127,50 | 1 628,81 | -69,93 | 14,79 | 54,89 | 63,51 | 49,73 | 17,59 | 18,81 | 10,03 | -2,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 | -47 | -68 | -89 | -276 | -463 | -490 | -516 | -359 | -202 | -148 | -95 | 1 058 | 2 201 | 2 196 | 2 191 | -1 941 | -1 886 | -1 831 |
| Изменять (%) | -62,99 | 44,68 | 30,88 | 210,11 | 67,75 | 5,72 | 5,41 | -30,43 | -43,73 | -26,49 | -36,03 | -1 214,21 | 107,94 | -0,23 | -0,23 | -188,59 | -2,83 | -2,92 | |
| % от денежного потока | 56,19 | 51,09 | 38,42 | 33,97 | 67,40 | 83,12 | 132,66 | 285,08 | 299,17 | 342,37 | -26,42 | -8,03 | 30,91 | 38,86 | 54,28 | 90,24 | 52,23 | 60,35 | 72,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -318 | -399 | -501 | -603 | -448 | -292 | -306 | -321 | 392 | 1 104 | 1 104 | 1 104 | 487 | -130 | -158 | -186 | -1 076 | -929 | -782 |
| Изменять (%) | 25,67 | 25,56 | 20,36 | -25,79 | -34,75 | 4,97 | 4,73 | -221,96 | 181,99 | 0,00 | 0,00 | -55,89 | -126,69 | 21,54 | 17,72 | 478,49 | -13,66 | -15,82 | |
| % от денежного потока | 140,49 | 433,70 | 283,05 | 230,15 | 109,28 | 52,42 | 83,06 | 177,35 | -326,25 | -1 871,19 | 196,44 | 93,32 | 14,22 | -2,30 | -3,91 | -7,66 | 28,96 | 29,73 | 30,86 |
| Денежный поток | -226 | -92 | -177 | -262 | -410 | -557 | -369 | -181 | -120 | -59 | 562 | 1 183 | 3 424 | 5 664 | 4 046 | 2 428 | -3 716 | -3 125 | -2 534 |
| Изменять (%) | -59,29 | 92,39 | 48,02 | 56,30 | 36,02 | -33,75 | -50,95 | -33,70 | -50,83 | -1 052,54 | 110,50 | 189,43 | 65,42 | -28,57 | -39,99 | -253,05 | -15,90 | -18,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
