Отчет о движении денежных средств (TTM)
АмериСерв Файнэншл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | 60,96 | -538,16 | 54,92 | 13,84 | -6,32 | -49,84 | -65,18 | 142,74 | 23,61 | -0,36 | 28,23 | 28,22 | -26,31 | -62,69 | 42,54 | -87,29 | 532,24 | 102,38 | -32,44 | |
| % от денежного потока | -10,55 | -14,71 | 45,86 | 69,05 | -202,83 | 103,56 | -97,50 | -5,56 | -56,48 | -28,72 | -52,19 | -55,71 | -81,36 | -70,37 | -49,68 | 257,83 | 10,40 | 72,25 | 87,92 | 55,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -95 | -131 | -66 | -43 | -0 | 21 | 2 | -30 | -56 | -35 | -40 | -24 | -40 | -41 | -54 | -33 | -23 | -38 | -35 |
| Изменять (%) | 28,35 | 37,54 | -50,04 | -34,30 | -98,87 | -4 315,78 | -90,23 | -1 613,28 | 84,94 | -37,42 | 13,81 | -39,76 | 65,65 | 3,37 | 30,10 | -37,90 | -30,85 | 64,92 | -7,71 | |
| % от денежного потока | -918,89 | -1 020,96 | -999,39 | -485,29 | 822,71 | -5,08 | -402,37 | -6,44 | 407,88 | 310,28 | 354,17 | 335,53 | 230,21 | 447,61 | 875,52 | -4 147,11 | -817,07 | -621,11 | -615,93 | -528,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 83 | 106 | 138 | 70 | 27 | 0 | -31 | -35 | 19 | 33 | 20 | 21 | 5 | 25 | 34 | 52 | 37 | 24 | 39 | 38 |
| Изменять (%) | 27,44 | 30,35 | -49,58 | -60,97 | -99,46 | -21 107,53 | 13,96 | -153,67 | 75,58 | -39,01 | 6,95 | -76,15 | 383,53 | 38,36 | 50,96 | -28,36 | -34,90 | 60,96 | -1,83 | |
| % от денежного потока | 1 029,45 | 1 135,67 | 1 053,53 | 516,24 | -519,88 | 1,52 | 599,86 | 112,01 | -251,40 | -181,56 | -201,98 | -179,82 | -48,85 | -277,24 | -725,84 | 3 989,28 | 906,68 | 648,86 | 628,00 | 573,41 |
| Денежный поток | 8 | 9 | 13 | 13 | -5 | 10 | -5 | -31 | -7 | -18 | -10 | -12 | -10 | -9 | -5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 15,52 | 40,51 | 2,89 | -138,76 | -283,46 | -153,28 | 510,31 | -76,09 | 143,12 | -45,18 | 20,13 | -12,20 | -14,81 | -47,15 | -127,47 | 215,19 | -9,03 | 66,31 | 7,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
