Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аустралис Ойл энд Газ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -3,40 | 13,03 | 11,53 | -31,15 | -45,25 | 18,67 | 15,74 | 27,01 | 21,26 | -18,54 | -22,76 | -16,65 | -19,97 | 14,68 | 12,80 | -10,85 | -12,17 | -4,79 | -5,03 | |
| % от денежного потока | -37,27 | -57,93 | -267,12 | 143,25 | 110,59 | 68,90 | 239,71 | -297,79 | -384,31 | -473,67 | -168,96 | -83,54 | -76,74 | -68,39 | -6 743,16 | 90,57 | 99,71 | 114,44 | -437,97 | -69,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -81,95 | -30,17 | -43,20 | -7,78 | -8,44 | -35,95 | -56,13 | 334,71 | 77,00 | 21,64 | 17,79 | -28,51 | -39,88 | -55,31 | -123,75 | 44,74 | 30,91 | 0,77 | 0,77 | |
| % от денежного потока | 108,86 | 31,61 | 90,06 | -24,60 | -25,43 | -26,50 | -49,76 | 23,43 | 103,50 | 186,19 | 99,17 | 74,78 | 58,92 | 39,45 | 1 515,79 | 4,29 | 7,66 | 13,11 | -53,09 | -8,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -14 | -8 | -1 | 1 | 3 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | 0 | -0 | -1 | -4 | -7 |
| Изменять (%) | 180,32 | -46,18 | -85,81 | -184,60 | 218,21 | -135,13 | 384,62 | 1,67 | 1,64 | 1,30 | 1,28 | -1,47 | -1,49 | -52,27 | -109,51 | -201,27 | 198,75 | 413,11 | 80,51 | |
| % от денежного потока | 28,12 | 126,82 | 278,44 | -19,00 | 18,02 | 65,27 | -67,22 | 349,69 | 361,24 | 373,17 | 165,53 | 107,32 | 116,53 | 127,84 | 5 246,32 | 5,94 | -7,43 | -29,00 | 598,21 | 179,39 |
| Денежный поток | -18 | -11 | -3 | 6 | 5 | 5 | 2 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -37,85 | -75,49 | -307,96 | -10,81 | -12,12 | -65,89 | -193,16 | -1,59 | -1,61 | 128,36 | 56,21 | -9,26 | -10,20 | -98,84 | -8 497,89 | -19,01 | -23,48 | -124,88 | 501,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
