Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСХ Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 132 | 930 | 3 012 | 5 095 | 5 148 | 5 200 | 2 702 | 203 | 707 | 1 211 | -1 096 | -3 404 | -3 908 | -4 411 | -1 965 | 480 | 179 | -123 | 90 | 303 |
| Изменять (%) | -17,92 | 224,07 | 69,14 | 1,03 | 1,02 | -48,04 | -92,47 | 247,71 | 71,24 | -190,53 | 210,46 | 14,79 | 12,89 | -55,44 | -124,44 | -62,78 | -168,70 | -173,33 | 236,37 | |
| % от денежного потока | 251,78 | 248,20 | 123,60 | 113,23 | 113,05 | 112,87 | 127,99 | -52,75 | 507,17 | 182,26 | 66,47 | 85,88 | 87,64 | 89,05 | 83,30 | 204,82 | -163,47 | 27,10 | -26,17 | -128,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -104 | -114 | -125 | -128 | -130 | -128 | -127 | -129 | -131 | -126 | -121 | -88 | -55 | -74 | -93 | -137 | -180 | -157 | -133 |
| Изменять (%) | -1,05 | 10,52 | 9,52 | 1,83 | 1,80 | -1,19 | -1,21 | 1,73 | 1,70 | -3,81 | -3,96 | -27,29 | -37,53 | 34,39 | 25,59 | 46,94 | 31,94 | -13,17 | -15,17 | |
| % от денежного потока | -23,28 | -27,66 | -4,70 | -2,79 | -2,80 | -2,82 | -6,08 | 32,91 | -92,58 | -19,76 | 7,66 | 3,06 | 1,98 | 1,11 | 3,14 | -39,66 | 124,97 | 39,78 | 45,50 | 56,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -576 | -449 | -457 | -464 | -464 | -463 | -457 | -451 | -434 | -418 | -433 | -447 | -465 | -482 | -316 | -150 | -145 | -141 | -275 | -408 |
| Изменять (%) | -21,99 | 1,68 | 1,65 | -0,15 | -0,15 | -1,32 | -1,34 | -3,65 | -3,79 | 3,51 | 3,39 | 3,92 | 3,78 | -34,49 | -52,65 | -2,91 | -2,99 | 94,89 | 48,69 | |
| % от денежного потока | -128,06 | -119,97 | -18,75 | -10,32 | -10,18 | -10,05 | -21,64 | 116,91 | -311,47 | -62,89 | 26,22 | 11,28 | 10,42 | 9,74 | 13,39 | -63,80 | 132,83 | 31,09 | 79,81 | 173,82 |
| Денежный поток | 450 | 374 | 2 437 | 4 500 | 4 554 | 4 608 | 2 111 | -386 | 139 | 664 | -1 650 | -3 964 | -4 458 | -4 953 | -2 359 | 234 | -109 | -453 | -344 | -235 |
| Изменять (%) | -16,73 | 550,76 | 84,63 | 1,20 | 1,18 | -54,18 | -118,27 | -136,16 | 376,51 | -348,24 | 140,28 | 12,48 | 11,10 | -52,37 | -109,94 | -146,63 | 314,45 | -24,08 | -31,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
