Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 185 | 146 | 192 | 153 | 130 | 100 | 11 | 61 | 51 | 108 | 192 | 196 | 232 | 278 | 296 | 290 | 284 | 338 | 338 |
| Изменять (%) | 31,83 | -20,80 | 31,35 | -20,32 | -15,17 | -23,10 | -89,39 | 476,20 | -16,63 | 112,41 | 77,43 | 1,94 | 18,77 | 19,64 | 6,39 | -1,95 | -2,00 | 19,10 | -0,17 | |
| % от денежного потока | 40,81 | 58,85 | 13,89 | 23,65 | -84,23 | -79,39 | -19,41 | -1,10 | -121,39 | -44,25 | -22,81 | -263,39 | -298,37 | -970,91 | -214,09 | -549,02 | 11 856,83 | 3 042,22 | 999,72 | -1 686,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 374 | 375 | 377 | -57 | -1 531 | -1 537 | -563 | -552 | 931 | 940 | 20 | 24 | 20 | 17 | -39 | -48 | -47 | -49 | -46 | -42 |
| Изменять (%) | 0,23 | 0,62 | -115,03 | 2 601,47 | 0,40 | -63,37 | -2,01 | -268,72 | 1,00 | -97,85 | 17,49 | -16,93 | -12,89 | -327,90 | 22,23 | -1,67 | 3,25 | -5,46 | -8,72 | |
| % от денежного потока | 108,87 | 119,37 | 35,80 | -6,98 | 842,35 | 939,63 | 109,45 | 57,14 | -1 850,15 | -817,05 | -4,26 | -32,58 | -30,07 | -71,77 | 30,15 | 88,82 | -1 923,59 | -520,04 | -135,65 | 209,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -144 | -216 | 535 | 676 | 1 196 | 1 244 | -51 | -424 | -1 042 | -1 106 | -602 | -289 | -281 | -273 | -369 | -302 | -241 | -226 | -259 | -316 |
| Изменять (%) | 49,84 | -348,07 | 26,42 | 76,81 | 4,00 | -104,14 | 724,58 | 145,59 | 6,12 | -45,54 | -52,11 | -2,63 | -2,65 | 34,82 | -18,15 | -20,30 | -5,92 | 14,32 | 22,16 | |
| % от денежного потока | -41,91 | -68,71 | 50,80 | 83,26 | -657,90 | -760,24 | 10,01 | 43,96 | 2 071,68 | 961,27 | 127,07 | 395,97 | 428,45 | 1 142,68 | 283,94 | 560,20 | -9 833,24 | -2 422,18 | -764,07 | 1 577,08 |
| Денежный поток | 343 | 314 | 1 053 | 813 | -182 | -164 | -515 | -966 | -50 | -115 | -474 | -73 | -66 | -24 | -130 | -54 | 2 | 9 | 34 | -20 |
| Изменять (%) | -8,59 | 235,50 | -22,86 | -122,38 | -10,00 | 214,44 | 87,69 | -94,79 | 128,70 | 311,95 | -84,63 | -10,01 | -63,50 | 442,57 | -58,51 | -104,54 | 281,93 | 262,42 | -159,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
