Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аткоре Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-30 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-30 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 249 | 283 | 353 | 411 | 573 | 584 | 581 | 626 | 787 | 888 | 1 029 | 979 | 808 | 767 | 650 | 594 | 549 | 465 | 465 | 391 |
| Изменять (%) | 13,71 | 24,70 | 16,62 | 39,27 | 1,91 | -0,51 | 7,79 | 25,68 | 12,92 | 15,82 | -4,88 | -17,49 | -5,04 | -15,30 | -8,58 | -7,55 | -15,25 | -0,14 | -15,76 | |
| % от денежного потока | 154,46 | 243,25 | 210,87 | 257,37 | 196,32 | 267,15 | 675,92 | -297,43 | -419,56 | -464,86 | -2 854,01 | 746,28 | -126 787,13 | 1 049,17 | 4 738,55 | -4 196,18 | -1 494,82 | -660,21 | -1 233,64 | 1 430,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -32 | -71 | -77 | -98 | -129 | -98 | -360 | -443 | -515 | -538 | -312 | -302 | -235 | -225 | -207 | -154 | -145 | -123 | -113 |
| Изменять (%) | 16,23 | 123,09 | 8,02 | 27,12 | 31,41 | -24,01 | 268,36 | 22,88 | 16,30 | 4,49 | -42,02 | -3,16 | -22,14 | -4,34 | -8,05 | -25,42 | -5,94 | -15,00 | -8,45 | |
| % от денежного потока | -17,08 | -27,50 | -42,65 | -48,21 | -33,57 | -58,90 | -113,84 | 171,19 | 236,11 | 269,43 | 1 492,30 | -237,88 | 47 433,28 | -321,86 | -1 641,72 | 1 462,25 | 420,20 | 205,98 | 327,59 | -412,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -137 | -119 | -180 | -184 | -235 | -395 | -470 | -524 | -560 | -523 | -535 | -507 | -460 | -410 | -400 | -435 | -385 | -377 | -254 |
| Изменять (%) | 124,13 | -13,10 | 50,78 | 2,66 | 27,14 | 68,27 | 19,17 | 11,47 | 6,83 | -6,62 | 2,23 | -5,20 | -9,21 | -10,88 | -2,51 | 8,88 | -11,60 | -2,03 | -32,66 | |
| % от денежного потока | -37,99 | -117,92 | -71,24 | -112,41 | -63,21 | -107,31 | -459,24 | 223,42 | 279,52 | 292,99 | 1 450,19 | -407,57 | 79 557,46 | -629,46 | -2 991,30 | 2 824,85 | 1 185,12 | 545,98 | 1 000,84 | -927,76 |
| Денежный поток | 161 | 116 | 167 | 160 | 292 | 219 | 86 | -210 | -188 | -191 | -36 | 131 | -1 | 73 | 14 | -14 | -37 | -70 | -38 | 27 |
| Изменять (%) | -27,80 | 43,84 | -4,44 | 82,58 | -25,11 | -60,68 | -344,96 | -10,90 | 1,92 | -81,14 | -463,75 | -100,49 | -11 574,88 | -81,25 | -203,24 | 159,53 | 91,89 | -46,56 | -172,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
