Отчет о движении денежных средств (TTM)
AlphaTON Capital Corp. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -9 | -10 | -12 | -13 | -15 | -16 | -14 | -13 | -10 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | 3,54 | 1,78 | 20,82 | -11,79 | 18,92 | 24,57 | 8,81 | 16,81 | 12,17 | 25,20 | 10,58 | 13,33 | 4,81 | -9,84 | -12,36 | -21,80 | -23,71 | -26,93 | |
| % от денежного потока | -692,50 | -654,59 | 1 121,47 | -25,35 | -20,00 | -24,72 | -32,86 | 98,91 | 70,33 | 77,15 | 94,27 | 99,05 | 130,51 | 204,26 | 259,14 | 287,12 | 582,87 | 206,26 | 162,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -116,28 | -100,00 | не число | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | не число | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | -146,51 | -133,75 | 225,13 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 4,94 | 4,82 | 4,58 | -0,00 | -0,00 | -50,97 | -64,44 | -167,28 | -77,59 | |||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | 6 | 5 | 25 | 27 | 27 | 27 | -0 | -3 | -2 | -0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 3,63 | -16,63 | 434,59 | 7,62 | 0,00 | -0,18 | -100,30 | 3 614,81 | -25,59 | -94,77 | -517,95 | 623,31 | 128,84 | -26,27 | -10,29 | -0,92 | -80,41 | 102,50 | |
| % от денежного потока | 939,01 | 888,34 | -1 246,60 | 124,66 | 120,00 | 124,72 | 132,86 | 1,09 | 24,62 | 17,91 | 0,91 | -3,63 | -30,51 | -104,26 | -108,17 | -122,69 | -315,59 | -28,67 | -62,66 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -0 | 20 | 23 | 22 | 21 | -7 | -12 | -12 | -13 | -13 | -12 | -8 | -6 | -4 | -2 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 9,54 | -159,41 | -5 445,81 | 11,80 | -3,78 | -6,30 | -136,15 | 64,27 | 2,26 | 2,46 | 5,24 | -13,99 | -33,04 | -28,93 | -20,90 | -61,48 | 115,59 | -7,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
