Отчет о движении денежных средств (TTM)
Внимание СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 116 | 127 | 122 | 84 | 100 | 42 | 12 | 12 | -16 | -17 |
| Изменять (%) | 9,17 | -3,90 | -31,48 | 19,45 | -57,65 | -71,93 | 4,21 | -227,25 | 8,39 | |
| % от денежного потока | 127,73 | 150,66 | 917,94 | -156,62 | -196,04 | -52,76 | -15,02 | -24,31 | 19,84 | 37,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -35 | -38 | -34 | -43 | -45 | -48 | -54 | -43 | -44 | -29 |
| Изменять (%) | 10,62 | -10,07 | 25,99 | 3,64 | 7,30 | 13,11 | -21,28 | 1,69 | -34,50 | |
| % от денежного потока | -37,90 | -45,30 | -258,27 | 81,03 | 88,00 | 60,01 | 68,81 | 84,17 | 54,90 | 62,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 | 1 | -72 | -101 | -95 | -61 | -42 | -13 | -17 | 1 |
| Изменять (%) | -91,74 | -7 685,94 | 40,31 | -6,32 | -36,26 | -31,29 | -67,83 | 29,05 | -103,74 | |
| % от денежного потока | 12,66 | 1,13 | -543,77 | 189,99 | 186,51 | 75,56 | 52,63 | 26,31 | 21,78 | -1,41 |
| Денежный поток | 91 | 84 | 13 | -53 | -51 | -80 | -79 | -51 | -79 | -46 |
| Изменять (%) | -7,45 | -84,23 | -501,58 | -4,57 | 57,35 | -1,36 | -35,64 | 55,90 | -42,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
