Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Ауснутриа Дейри Корпорейшн» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 130 | 400 | 1 071 | 482 | -358 | -309 | -261 | -18 | 225 | 524 | 824 | 562 | 299 |
| Изменять (%) | -64,59 | 167,67 | -54,99 | -174,15 | -13,51 | -15,62 | -93,06 | -1 341,22 | 133,37 | 57,15 | -31,84 | -46,71 | |
| % от денежного потока | 617,69 | -95,90 | 264,74 | 143,77 | 89,31 | 556,43 | -90,23 | -7,79 | 127,86 | 341,08 | 625,47 | -162,55 | -36,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -403 | -367 | -607 | -700 | -724 | -756 | -788 | -764 | -741 | -625 | -509 | -704 | -899 |
| Изменять (%) | -8,87 | 65,34 | 15,43 | 3,40 | 4,41 | 4,22 | -2,98 | -3,07 | -15,65 | -18,56 | 38,34 | 27,71 | |
| % от денежного потока | -220,02 | 87,90 | -149,89 | -208,75 | 180,85 | 1 360,17 | -272,43 | -328,81 | -421,59 | -406,46 | -386,27 | 203,74 | 109,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -495 | -303 | -34 | 511 | 664 | 990 | 1 316 | 999 | 682 | 246 | -190 | -232 | -274 |
| Изменять (%) | -38,72 | -88,76 | -1 599,95 | 29,89 | 49,10 | 32,93 | -24,08 | -31,71 | -63,93 | -177,22 | 21,96 | 18,01 | |
| % от денежного потока | -270,46 | 72,66 | -8,42 | 152,44 | -165,89 | -1 781,76 | 455,17 | 429,90 | 388,33 | 160,12 | -144,28 | 67,09 | 33,25 |
| Денежный поток | 183 | -417 | 405 | 335 | -400 | -56 | 289 | 232 | 176 | 154 | 132 | -346 | -823 |
| Изменять (%) | -328,09 | -196,96 | -17,12 | -219,36 | -86,12 | -620,36 | -19,61 | -24,40 | -12,51 | -14,30 | -362,28 | 138,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
