Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аурелия Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 137 | 137 | 137 | 145 | 154 | 154 | 154 | 108 | 61 | 54 | 46 | 63 | 81 | 91 | 101 | 110 | 119 | 125 | 130 |
| Изменять (%) | 10,87 | -0,31 | -0,31 | 6,36 | 5,98 | 0,02 | 0,02 | -30,07 | -43,00 | -12,66 | -14,50 | 38,41 | 27,75 | 12,04 | 10,75 | 9,33 | 8,54 | 4,30 | 4,12 | |
| % от денежного потока | 1 459,90 | 325,90 | 728,75 | -2 989,35 | -1 920,29 | -1 457,81 | -3 666,41 | 7 127,34 | -311,01 | -85,95 | -98,24 | -121,50 | 269,07 | 95,48 | 111,84 | 129,75 | 335,75 | -993,59 | -1 351,33 | -2 021,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -178 | -244 | -265 | -285 | -215 | -144 | -138 | -131 | -117 | -102 | -90 | -77 | -52 | -28 | -30 | -33 | -80 | -128 | -132 | -136 |
| Изменять (%) | 37,23 | 8,55 | 7,88 | -24,78 | -32,95 | -4,33 | -4,53 | -11,31 | -12,75 | -11,97 | -13,60 | -32,23 | -47,55 | 9,14 | 8,38 | 146,80 | 59,48 | 3,24 | 3,14 | |
| % от денежного потока | -2 090,68 | -577,67 | -1 406,53 | 6 243,43 | 2 836,19 | 1 362,17 | 3 276,89 | -6 080,62 | 336,51 | 142,35 | 164,00 | 204,97 | -222,27 | -32,38 | -36,95 | -41,95 | -245,02 | 1 065,44 | 1 434,45 | 2 125,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 63 | 150 | 147 | 145 | 62 | -21 | -20 | -20 | -26 | -31 | -19 | -7 | 12 | 31 | 20 | 9 | 2 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 137,56 | -1,65 | -1,68 | -57,08 | -132,98 | -0,83 | -0,84 | 27,24 | 21,41 | -39,14 | -64,31 | -277,62 | 156,30 | -35,15 | -54,21 | -75,91 | -315,16 | -43,28 | -76,31 | |
| % от денежного потока | 742,45 | 355,13 | 783,40 | -3 169,26 | -821,56 | 194,09 | 484,00 | -932,79 | 74,06 | 43,60 | 34,72 | 17,92 | 50,94 | 36,27 | 24,59 | 11,79 | 6,72 | 39,44 | 29,17 | 9,93 |
| Денежный поток | 8 | 42 | 19 | -5 | -8 | -11 | -4 | 2 | -35 | -71 | -55 | -38 | 24 | 85 | 81 | 78 | 33 | -12 | -9 | -6 |
| Изменять (%) | 396,65 | -55,42 | -124,30 | 65,58 | 39,60 | -60,23 | -151,45 | -1 702,57 | 106,24 | -23,59 | -30,87 | -162,50 | 260,00 | -4,34 | -4,54 | -57,75 | -136,68 | -23,32 | -30,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
