Отчет о движении денежных средств (TTM)
Остин Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | -1 | -5 | -8 | -7 | -7 | -1 | 5 | 14 | 23 | 19 | 16 | 13 | 9 | 22 | 35 | 30 | 24 | 13 | 3 |
| Изменять (%) | -107,25 | 444,01 | 81,62 | -10,27 | -11,45 | -85,77 | -602,92 | 194,45 | 66,04 | -15,91 | -18,93 | -20,19 | -25,30 | 138,66 | 58,10 | -15,86 | -18,85 | -44,66 | -80,71 | |
| % от денежного потока | 138,15 | -18,97 | 184,40 | 88,43 | 128,91 | 304,14 | -21,44 | 43,21 | 91,49 | 118,58 | 205,89 | -2 570,20 | -251,74 | -100,17 | 422,30 | 177,26 | 310,74 | -3 022,07 | -128,13 | -12,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | 2 | 9 | 3 | -2 | -11 | -21 | -16 | -11 | -10 | -8 | -12 | -15 | -14 | -13 |
| Изменять (%) | -153,61 | 329,23 | 76,70 | -6,38 | -6,81 | -153,33 | 287,52 | -60,23 | -151,48 | 535,95 | 84,28 | -22,94 | -29,77 | -13,04 | -14,99 | 40,49 | 28,82 | -8,37 | -9,14 | |
| % от денежного потока | 14,14 | -14,35 | 110,11 | 51,37 | 78,15 | 194,03 | 51,28 | 79,63 | 22,77 | -9,15 | -120,14 | 3 408,79 | 322,38 | 120,60 | -185,25 | -41,81 | -122,38 | 1 889,40 | 132,64 | 62,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | -3 | -3 | -4 | 1 | 5 | 1 | -4 | -6 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -218,17 | -14,65 | -17,17 | 55,92 | 35,87 | -65,46 | -189,55 | 27,99 | 21,87 | -114,55 | 787,49 | -89,47 | -849,65 | 35,60 | 26,25 | 26,38 | 20,87 | -0,43 | -0,43 | |
| % от денежного потока | -57,75 | 129,20 | -197,08 | -43,10 | -109,19 | -395,27 | 67,66 | -24,28 | -22,34 | -21,25 | 6,38 | -872,31 | -11,27 | 45,02 | -107,82 | -36,14 | -95,17 | 1 378,68 | 105,18 | 54,45 |
| Денежный поток | 8 | 4 | -2 | -9 | -6 | -2 | 4 | 11 | 15 | 20 | 9 | -1 | -5 | -9 | 5 | 20 | 10 | -1 | -10 | -20 |
| Изменять (%) | -47,18 | -155,95 | 278,73 | -38,45 | -62,47 | -301,77 | 149,56 | 39,08 | 28,10 | -51,57 | -106,49 | 714,82 | 87,73 | -156,61 | 276,64 | -52,00 | -108,34 | 1 205,17 | 92,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
