Отчет о движении денежных средств (TTM)
АвтоСтор Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 84 | 53 | 81 | 27 | 73 | 101 | 101 | 191 | 203 | 174 | 152 | 162 | 102 | 108 | 143 | 90 | 99 |
| Изменять (%) | -36,77 | 52,84 | -66,79 | 171,64 | 38,19 | 0,80 | 88,46 | 6,33 | -14,47 | -12,26 | 6,30 | -36,83 | 5,96 | 32,17 | -37,17 | 10,21 | |
| % от денежного потока | 306,99 | 17 600,00 | 83,37 | 81,21 | 106,28 | 110,55 | 363,44 | 157,41 | 143,30 | 153,26 | 194,27 | 214,99 | 1 233,73 | 571,05 | 335,05 | 3 754,17 | 326,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -33 | -36 | -39 | -41 | -38 | -39 | -33 | -33 | -41 | -43 | -49 | -54 | -50 | -47 | -44 | -43 |
| Изменять (%) | 69,43 | 9,79 | 7,52 | 5,18 | -5,67 | 1,57 | -15,17 | 0,30 | 23,87 | 5,37 | 12,96 | 9,63 | -6,36 | -6,79 | -6,42 | -1,37 | |
| % от денежного потока | -70,96 | -10 900,00 | -37,09 | -116,97 | -59,27 | -42,09 | -139,43 | -27,18 | -23,34 | -36,16 | -55,03 | -64,72 | -644,58 | -263,68 | -109,11 | -1 820,83 | -141,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -40 | -23 | 56 | 48 | 54 | 59 | -18 | -22 | -29 | -34 | -37 | -37 | -38 | -41 | -44 | -43 | -42 |
| Изменять (%) | -41,90 | -342,06 | -14,89 | 11,88 | 9,31 | -130,15 | 24,29 | 30,45 | 17,42 | 9,20 | 0,82 | 1,35 | 8,51 | 8,33 | -1,81 | -3,00 | |
| % от денежного потока | -147,43 | -7 766,67 | 58,26 | 145,45 | 78,39 | 64,51 | -63,44 | -18,12 | -20,24 | -29,72 | -46,88 | -49,20 | -453,01 | -214,74 | -103,27 | -1 808,33 | -138,49 |
| Денежный поток | 27 | 0 | 97 | 33 | 68 | 91 | 28 | 121 | 142 | 113 | 78 | 75 | 8 | 19 | 43 | 2 | 30 |
| Изменять (%) | -98,90 | 32 166,67 | -65,91 | 107,58 | 32,85 | -69,34 | 335,13 | 16,80 | -20,03 | -30,78 | -3,95 | -88,99 | 128,92 | 125,26 | -94,39 | 1 166,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
