Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Аванс Газ Холдинг» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 79 | 81 | 63 | 76 | 73 | 73 | 92 | 102 | 122 | 131 | 139 | 139 | 165 | 234 | 229 | 248 | 204 | 89 |
| Изменять (%) | -30,63 | 2,50 | -22,32 | 20,13 | -3,87 | 0,87 | 25,95 | 10,26 | 20,16 | 7,16 | 6,31 | -0,47 | 19,33 | 41,64 | -2,37 | 8,28 | -17,73 | -56,33 | |
| % от денежного потока | -1 899,35 | -787,41 | 822,10 | 268,87 | 306,24 | 278,92 | 490,46 | 101,70 | 118,34 | 99,88 | 120,32 | -1 991,42 | -328,75 | -178,30 | 166,35 | 298,19 | 532,28 | 457,60 | -26,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | -32 | -11 | -34 | -61 | -60 | -136 | -79 | -80 | -14 | 1 | -89 | -101 | -177 | 70 | 194 | 208 | 821 | 690 |
| Изменять (%) | 79,43 | -64,95 | 201,77 | 79,38 | -0,77 | 125,21 | -41,39 | 1,18 | -83,11 | -108,96 | -7 421,46 | 13,79 | 75,15 | -139,48 | 176,67 | 7,13 | 295,16 | -15,94 | |
| % от денежного потока | 297,31 | 318,79 | -113,82 | -144,60 | -245,94 | -231,21 | -907,78 | -87,60 | -93,54 | -11,10 | 1,12 | 1 273,66 | 240,39 | 191,36 | 49,76 | 252,81 | 446,48 | 1 843,63 | -204,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -102 | -57 | -60 | -6 | 10 | 14 | 77 | 78 | 65 | 14 | -23 | -57 | -79 | -80 | -163 | -346 | -409 | -979 | -1 115 |
| Изменять (%) | -44,25 | 5,14 | -90,58 | -271,33 | 39,62 | 471,49 | 1,44 | -16,55 | -78,21 | -258,44 | 151,93 | 39,50 | 1,49 | 103,00 | 111,76 | 18,26 | 139,44 | 13,96 | |
| % от денежного потока | 1 705,72 | 568,23 | -608,56 | -24,14 | 39,21 | 51,87 | 516,79 | 86,31 | 76,01 | 11,63 | -20,72 | 812,55 | 188,00 | 86,72 | -115,95 | -450,86 | -878,99 | -2 199,25 | 330,85 |
| Денежный поток | -6 | -10 | 10 | 23 | 25 | 26 | 15 | 91 | 86 | 122 | 109 | -7 | -42 | -93 | 141 | 77 | 47 | 45 | -337 |
| Изменять (%) | 67,34 | -198,17 | 137,53 | 5,47 | 5,55 | -42,64 | 507,37 | -5,24 | 42,37 | -11,04 | -106,42 | 502,92 | 120,03 | -251,82 | -45,54 | -39,34 | -4,30 | -857,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
