Отчет о движении денежных средств (TTM)
Азия жизненно важные компоненты Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 833 | 4 870 | 3 626 | 4 768 | 4 261 | 2 841 | 3 727 | 4 482 | 6 298 | 8 840 | 8 612 | 8 120 | 8 918 | 10 324 | 12 594 | 13 535 | 12 826 | 9 632 | 11 511 | 13 292 |
| Изменять (%) | 0,76 | -25,54 | 31,50 | -10,64 | -33,32 | 31,18 | 20,24 | 40,54 | 40,35 | -2,58 | -5,71 | 9,82 | 15,77 | 21,98 | 7,47 | -5,23 | -24,90 | 19,50 | 15,47 | |
| % от денежного потока | 143,77 | 164,88 | 322,31 | 161,79 | 141,84 | 157,25 | 84,92 | 109,23 | 116,21 | 123,91 | 133,66 | 193,83 | 223,06 | 149,45 | 185,49 | 158,26 | 180,57 | 324,70 | 203,57 | 386,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 337 | -2 154 | -2 230 | -2 020 | -2 173 | -2 160 | -2 485 | -3 107 | -3 801 | -4 194 | -4 338 | -4 098 | -3 446 | -3 907 | -4 160 | -4 802 | -6 663 | -7 669 | -8 729 | -9 754 |
| Изменять (%) | -7,85 | 3,53 | -9,42 | 7,56 | -0,60 | 15,06 | 25,06 | 22,31 | 10,34 | 3,44 | -5,53 | -15,91 | 13,39 | 6,48 | 15,41 | 38,76 | 15,11 | 13,81 | 11,75 | |
| % от денежного потока | -69,54 | -72,93 | -198,21 | -68,53 | -72,32 | -119,52 | -56,61 | -75,74 | -70,13 | -58,78 | -67,33 | -97,82 | -86,19 | -56,56 | -61,28 | -56,14 | -93,79 | -258,53 | -154,38 | -283,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 151 | 345 | -187 | 362 | 996 | 1 159 | 2 641 | 2 178 | 1 946 | 2 082 | 2 212 | 609 | -1 049 | 872 | -1 562 | -731 | 527 | 200 | 1 848 | 2 593 |
| Изменять (%) | -70,02 | -154,04 | -294,19 | 175,02 | 16,33 | 127,91 | -17,52 | -10,68 | 6,98 | 6,29 | -72,49 | -272,28 | -183,16 | -279,12 | -53,23 | -172,11 | -61,96 | 822,08 | 40,36 | |
| % от денежного потока | 34,25 | 11,69 | -16,58 | 12,29 | 33,16 | 64,14 | 60,17 | 53,09 | 35,90 | 29,18 | 34,34 | 14,53 | -26,23 | 12,62 | -23,01 | -8,54 | 7,42 | 6,75 | 32,68 | 75,47 |
| Денежный поток | 3 361 | 2 953 | 1 125 | 2 947 | 3 004 | 1 807 | 4 389 | 4 103 | 5 420 | 7 134 | 6 443 | 4 189 | 3 998 | 6 908 | 6 789 | 8 552 | 7 103 | 2 967 | 5 654 | 3 437 |
| Изменять (%) | -12,14 | -61,91 | 161,97 | 1,93 | -39,86 | 142,92 | -6,52 | 32,09 | 31,64 | -9,69 | -34,98 | -4,57 | 72,78 | -1,72 | 25,96 | -16,94 | -58,24 | 90,60 | -39,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
