Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авиент Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 222 | 238 | 214 | 263 | 234 | 249 | 272 | 348 | 398 | 357 | 267 | 222 | 202 | 181 | 289 | 289 | 257 | 248 | 255 |
| Изменять (%) | 29,67 | 7,40 | -10,21 | 23,02 | -11,07 | 6,54 | 9,35 | 27,64 | 14,58 | -10,32 | -25,27 | -17,00 | -9,03 | -10,22 | 59,89 | -0,24 | -11,05 | -3,23 | 2,78 | |
| % от денежного потока | 45,25 | -102,97 | -34,71 | -15,70 | -819,00 | -484,06 | -780,88 | 942,56 | -43 462,50 | 998,50 | 1 777,61 | -229,38 | -211,45 | -211,54 | -130,78 | -736,39 | 436,76 | -19 753,85 | 2 123,93 | -1 714,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -595 | -1 432 | -1 451 | -1 467 | -175 | -150 | -145 | -65 | -1 426 | -504 | -504 | -584 | 818 | -94 | -106 | -110 | -108 | -121 | -109 | -106 |
| Изменять (%) | 140,65 | 1,38 | 1,06 | -88,08 | -14,12 | -3,46 | -55,17 | 2 093,54 | -64,65 | -0,06 | 15,88 | -240,23 | -111,51 | 12,21 | 4,16 | -1,63 | 11,36 | -9,95 | -2,76 | |
| % от денежного потока | -157,51 | 665,24 | 211,65 | 107,78 | 544,86 | 310,97 | 454,55 | -224,91 | 178 225,00 | -1 263,16 | -2 505,97 | 501,46 | -781,01 | 98,85 | 76,37 | 280,15 | -163,84 | 9 276,92 | -928,21 | 708,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 799 | 982 | 522 | -119 | -121 | -115 | -129 | -151 | 1 115 | 166 | 185 | 206 | -1 148 | -202 | -204 | -208 | -120 | -121 | -121 | -172 |
| Изменять (%) | 22,90 | -46,84 | -122,87 | 1,34 | -5,29 | 12,83 | 17,09 | -836,46 | -85,08 | 10,94 | 11,86 | -655,79 | -82,43 | 1,24 | 1,96 | -42,60 | 1,17 | 0,17 | 42,44 | |
| % от денежного потока | 211,54 | -456,32 | -76,13 | 8,77 | 376,95 | 237,27 | 405,33 | -523,88 | -139 375,00 | 417,04 | 918,41 | -177,41 | 1 095,13 | 211,65 | 147,54 | 529,77 | -180,79 | 9 300,00 | -1 035,04 | 1 157,72 |
| Денежный поток | 378 | -215 | -686 | -1 361 | -32 | -48 | -32 | 29 | -1 | 40 | 20 | -116 | -105 | -95 | -138 | -39 | 66 | -1 | 12 | -15 |
| Изменять (%) | -156,98 | 218,63 | 98,45 | -97,64 | 50,47 | -33,95 | -190,60 | -102,77 | -5 087,50 | -49,62 | -679,10 | -9,97 | -9,06 | 45,23 | -71,60 | -268,19 | -101,97 | -1 000,00 | -227,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
