Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американ Вест Металс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -6 | -9 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -14 | -16 | -17 | -19 | -22 | -26 |
| Изменять (%) | 94,91 | 48,69 | 18,96 | 6,55 | 6,14 | 4,02 | 3,86 | 12,09 | 10,79 | 9,76 | 8,90 | 17,94 | 15,21 | |
| % от денежного потока | -160,00 | -126,50 | -117,97 | -1 054,96 | 440,22 | 195,37 | 535,06 | -878,05 | -580,78 | -456,36 | -686,35 | -1 186,66 | 4 204,62 | 968,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -42,17 | -72,94 | -0,00 | -0,00 | -50,02 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 4,66 | 4,45 | ||
| % от денежного потока | -0,22 | -0,27 | -2,04 | 0,46 | 0,05 | 0,14 | -0,22 | -0,06 | 0,00 | -1,51 | -4,80 | 15,10 | 3,15 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 10 | 16 | 11 | 9 | 6 | 10 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Изменять (%) | 114,82 | 53,45 | -28,65 | -24,95 | -33,25 | 72,65 | 42,08 | 18,49 | 15,61 | 3,84 | 3,70 | 5,02 | 4,78 | |
| % от денежного потока | 260,34 | 226,85 | 218,33 | 1 171,08 | -344,20 | -96,06 | -436,66 | 980,25 | 685,41 | 562,01 | 799,64 | 1 316,59 | -4 154,00 | -869,81 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 7 | 1 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 146,54 | 59,44 | -86,70 | -355,33 | 139,16 | -62,02 | -163,29 | 69,46 | 40,99 | -27,02 | -37,02 | -133,29 | 400,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
