Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аксоген, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -16 | -10 | -12 | -6 | -9 | -13 | -14 | -19 | -19 | -16 | -12 | -6 | -4 | -6 | -11 | -7 | -4 | 5 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -39,05 | 28,76 | -51,11 | 49,41 | 48,06 | 1,72 | 36,62 | 1,68 | -15,18 | -22,58 | -48,08 | -35,85 | 37,97 | 84,73 | -36,68 | -34,03 | -202,81 | -20,13 | 98,43 | |
| % от денежного потока | -42,62 | -69,33 | -289,44 | 22,85 | 62,24 | 80,74 | 53,76 | 45,06 | 58,29 | 91,95 | 181,55 | -56,65 | -25,07 | -36,90 | -136,17 | 156,14 | 35,48 | -130,62 | 151,99 | 848,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | -17 | -25 | -44 | -29 | -24 | -32 | -25 | -16 | -3 | 3 | 15 | 18 | 19 | 17 | 1 | -10 | -10 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | -206,18 | 45,28 | 77,61 | -32,79 | -19,60 | 34,30 | -20,26 | -38,49 | -79,46 | -201,72 | 369,98 | 19,76 | 5,09 | -12,80 | -92,66 | -891,65 | 5,49 | -44,58 | 100,12 | |
| % от денежного потока | 43,11 | -122,17 | -575,50 | 165,05 | 202,23 | 142,45 | 125,21 | 61,26 | 47,94 | 18,32 | -47,51 | 134,20 | 110,85 | 124,29 | 216,51 | -28,79 | 78,50 | 296,57 | -239,49 | -1 348,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 40 | 41 | 23 | 24 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Изменять (%) | 9,77 | 2,09 | -43,59 | 2,63 | -14,51 | -2,06 | -86,95 | -22,57 | -11,36 | 29,99 | 9,73 | -8,21 | -16,82 | -21,95 | -23,21 | 48,42 | 31,76 | 95,11 | 13,72 | |
| % от денежного потока | 99,51 | 291,49 | 964,95 | -87,90 | -164,47 | -123,19 | -78,96 | -6,32 | -6,23 | -10,27 | -34,04 | 22,45 | 14,21 | 12,61 | 19,67 | -27,35 | -13,98 | -65,96 | 187,49 | 599,88 |
| Денежный поток | 37 | 14 | 4 | -27 | -15 | -17 | -25 | -41 | -32 | -17 | -7 | 11 | 17 | 15 | 8 | -4 | -12 | -3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -62,53 | -69,16 | -719,31 | -45,15 | 14,13 | 52,79 | 62,97 | -21,40 | -46,23 | -60,79 | -266,38 | 44,99 | -6,27 | -49,95 | -155,22 | 190,38 | -72,08 | -168,63 | -64,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
