Отчет о движении денежных средств (TTM)
Алексиум Интернэшнл Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -32,35 | -7,12 | -7,67 | 18,67 | 15,73 | -8,89 | -9,76 | 8,26 | 7,63 | -19,87 | -24,79 | -36,29 | -56,96 | 147,09 | 59,53 | 25,91 | 20,58 | 21,16 | 17,46 | |
| % от денежного потока | -297,33 | -226,73 | 275,87 | 76,95 | 86,43 | 94,94 | 88,88 | 82,47 | 129,28 | 252,06 | 236,62 | 214,78 | -1 005,98 | -46,30 | -68,19 | -77,48 | -179,93 | -1 394,86 | 348,11 | 185,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 3,80 | -15,96 | -18,99 | -27,75 | -38,41 | -4,77 | -5,01 | 11,42 | 10,25 | -5,66 | -6,00 | -10,36 | -11,56 | -24,51 | -32,47 | -4,55 | -4,77 | 26,79 | 21,13 | |
| % от денежного потока | -154,61 | -180,90 | 199,17 | 48,74 | 33,33 | 19,48 | 19,06 | 18,62 | 30,04 | 60,00 | 66,31 | 75,23 | -495,74 | -46,89 | -21,09 | -10,15 | -17,86 | -109,37 | 28,56 | 15,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -18,77 | -45,71 | -84,20 | 4,74 | 4,52 | -39,49 | -65,27 | 1 007,61 | 90,97 | -18,33 | -22,44 | 13,81 | 12,13 | 64,52 | 39,22 | -12,96 | -14,89 | -17,04 | -20,55 | |
| % от денежного потока | 574,60 | 526,11 | -374,17 | -17,86 | -17,70 | -17,56 | -10,92 | -3,90 | -62,55 | -216,38 | -207,02 | -193,80 | 1 621,40 | 194,42 | 190,64 | 189,04 | 303,49 | 1 660,65 | -283,77 | -102,21 |
| Денежный поток | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -11,29 | -176,33 | 231,00 | 5,66 | 5,36 | -2,68 | -2,75 | -30,94 | -44,80 | -14,64 | -17,14 | -113,60 | 835,14 | 67,79 | 40,40 | -45,78 | -84,45 | -585,47 | 120,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
