Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Аксальта Коатинг Системс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 514 | 509 | 550 | 659 | 568 | 559 | 475 | 380 | 317 | 294 | 286 | 404 | 535 | 575 | 661 | 644 | 628 | 576 | 568 | 596 |
| Изменять (%) | -0,95 | 7,93 | 19,87 | -13,74 | -1,72 | -14,95 | -20,06 | -16,59 | -7,20 | -2,82 | 41,58 | 32,16 | 7,56 | 14,96 | -2,57 | -2,48 | -8,28 | -1,39 | 4,93 | |
| % от денежного потока | 89,57 | 148,27 | 90,14 | 572,96 | -80,50 | -108,93 | -69,56 | -51,93 | -284,38 | -150,00 | -397,36 | 4 170,10 | 658,37 | 1 197,92 | 590,18 | 199,38 | -1 697,30 | -538,32 | -1 159,18 | -277,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -62 | -71 | -118 | -742 | -716 | -698 | -663 | -64 | -106 | -102 | -105 | -104 | -206 | -219 | -205 | -515 | -440 | -465 | -487 |
| Изменять (%) | -17,12 | 14,96 | 67,61 | 526,24 | -3,52 | -2,44 | -5,11 | -90,34 | 65,62 | -3,68 | 3,13 | -1,71 | 99,03 | 6,31 | -6,39 | 151,22 | -14,56 | 5,68 | 4,73 | |
| % от денежного потока | -12,92 | -17,90 | -11,59 | -103,04 | 105,10 | 139,63 | 102,27 | 90,63 | 57,45 | 54,08 | 142,00 | -1 085,57 | -127,46 | -429,17 | -195,54 | -63,47 | 1 391,89 | 411,21 | 948,98 | 226,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 123 | -131 | 98 | -460 | -547 | -334 | -450 | -425 | -330 | -369 | -249 | -288 | -346 | -315 | -309 | -88 | -153 | -201 | -127 | -327 |
| Изменять (%) | -206,08 | -174,79 | -569,77 | 18,98 | -38,87 | 34,56 | -5,62 | -22,34 | 11,85 | -32,57 | 15,64 | 20,26 | -8,96 | -1,90 | -71,52 | 73,86 | 31,37 | -36,82 | 157,48 | |
| % от денежного потока | 21,49 | -38,11 | 16,05 | -399,91 | 77,50 | 65,23 | 65,90 | 58,09 | 296,14 | 188,27 | 346,04 | -2 965,98 | -426,11 | -656,25 | -275,89 | -27,24 | 413,51 | 187,85 | 259,18 | 152,09 |
| Денежный поток | 574 | 344 | 610 | 115 | -706 | -513 | -683 | -731 | -111 | -196 | -72 | 10 | 81 | 48 | 112 | 323 | -37 | -107 | -49 | -215 |
| Изменять (%) | -40,17 | 77,53 | -81,14 | -714,00 | -27,38 | 33,19 | 7,07 | -84,77 | 75,94 | -63,32 | -113,49 | 737,11 | -40,89 | 133,33 | 188,39 | -111,46 | 189,19 | -54,21 | 338,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
