Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аризона Литиум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | 8,49 | -1,01 | -1,02 | 11,77 | 10,53 | 12,55 | 11,15 | -2,99 | -3,08 | 30,22 | 23,21 | 17,82 | 15,13 | -6,36 | -6,80 | -5,01 | -5,28 | |
| % от денежного потока | -552,20 | -112,14 | -83,88 | -66,72 | -33,51 | -23,89 | -16,12 | -12,80 | -14,46 | -16,77 | 96,14 | 18,50 | 27,08 | 41,15 | 119,93 | -100,50 | 141,38 | 38,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -2 | -5 | -25 | -46 | -44 | -42 | -25 | -8 | -10 | -12 | |
| Изменять (%) | -0,00 | -50,00 | 100,00 | -72,22 | -260,01 | 2 030,88 | 95,31 | 447,56 | 81,74 | -3,85 | -4,00 | -40,90 | -69,20 | 29,56 | 22,81 | |||
| % от денежного потока | -6,23 | -1,17 | -0,44 | 1,18 | 1,52 | 0,25 | -0,29 | -7,19 | -16,80 | 404,89 | 114,95 | 137,31 | 173,97 | 320,01 | -88,62 | 170,05 | 59,99 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 7 | 8 | 14 | 20 | 31 | 43 | 40 | 36 | 25 | 13 | 21 | 28 | 27 | 26 | 13 | -0 |
| Изменять (%) | 73,10 | 14,36 | 12,56 | 76,59 | 43,37 | 57,89 | 36,67 | -7,65 | -8,29 | -31,81 | -46,65 | 56,82 | 36,23 | -4,88 | -5,13 | -50,38 | -101,54 | |
| % от денежного потока | 658,51 | 213,35 | 184,37 | 166,77 | 132,34 | 122,37 | 115,87 | 113,08 | 121,62 | 133,52 | -400,72 | -33,39 | -65,05 | -116,96 | -346,27 | 295,35 | -217,04 | 0,96 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 27 | 38 | 33 | 27 | -6 | -40 | -32 | -24 | -8 | 9 | -6 | -20 |
| Изменять (%) | 434,26 | 32,34 | 24,43 | 122,52 | 55,06 | 66,75 | 40,03 | -14,13 | -16,46 | -122,72 | 540,15 | -19,50 | -24,23 | -67,87 | -211,23 | -167,52 | 248,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
