Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИМАК Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 13,21 | 9,89 | 11,43 | 5,11 | -1,60 | 11,10 | 8,18 | 10,39 | 2,22 | -11,41 | -33,09 | -17,55 | -44,54 | -43,56 | 30,17 | -9,35 | 70,17 | 26,28 | 14,21 | |
| % от денежного потока | -573,30 | -266,34 | -45,97 | -67,84 | -80,95 | -168,87 | 74,42 | 75,98 | 120,45 | 161,97 | 234,73 | 446,31 | 192,85 | 515,07 | 422,69 | -318,52 | 6 377,97 | -1 118,62 | -29 922,42 | 537,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -33,84 | 83,52 | 10,20 | 6,69 | 99,93 | -19,00 | -15,85 | -9,40 | -82,87 | -486,99 | 11,74 | -270,25 | -7,25 | 59,14 | 16,10 | -91,46 | 33,79 | -0,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -93,26 | -25,32 | -7,30 | -10,65 | -12,90 | -54,67 | 17,56 | 13,95 | 18,15 | 4,09 | -25,90 | -82,23 | 73,37 | 327,73 | 758,33 | -509,67 | 962,07 | -132,66 | -2 810,04 | -0,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 9 | 22 | 19 | 18 | 15 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 24,51 | 149,14 | -12,06 | -4,33 | -21,27 | -106,25 | 33,13 | -366,88 | 30,10 | 0,70 | -14,61 | 20,10 | -7,20 | 0,09 | 48,33 | -64,69 | 81,08 | 14,71 | -15,27 | |
| % от денежного потока | 766,56 | 391,66 | 153,27 | 178,48 | 193,84 | 323,55 | 8,02 | 10,07 | -38,60 | -66,06 | -108,83 | -264,08 | -166,22 | -742,80 | -1 081,02 | 928,19 | -7 240,04 | 1 351,28 | 32 832,46 | -437,82 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 4 | -11 | -12 | -8 | -6 | -4 | -1 | -3 | -1 | -0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 143,70 | 536,63 | -24,48 | -11,91 | -52,83 | -352,11 | 5,96 | -30,37 | -23,98 | -38,87 | -64,81 | 90,81 | -79,24 | -31,22 | -272,75 | -104,53 | -1 070,24 | -95,28 | -6 454,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
